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矩子科技(300802)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 应收款项融资其他变动系本公司结算的银行承兑汇票重分类形成。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目2024年6月30日账面价值 受限原因 货币资金 41,509,918.48 票据保证金、履约保函保证金,冻结的存款应收票据 21,588,891.46 开具银行承兑汇票质押 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值1元,实际发行价格每股22.04元,募集资金总额为人民币 551,000,000.00元,扣除发行费用人民币55,479,402.52元后,实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金总额为301,904,978.60元。2024年5月15日,本公司2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下,使用合计不超过27,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2024年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的金额为24,000万元。除此之外,公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理,公司将根据需要合理合法使用募集资金。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 机器 视觉 否 13,73 8.47 13,73 8.47 13,73 用 否 检测 设备 产能 扩张 建设 因) 公司于2022年10月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2025年6月。由于项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为,工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求,导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测,并推动市场监管部门调查相关事项,但目前施工单位拒绝配合相应检测工作,导致后续工程无法正常开展,施工合同已无法继续履行。 为保护公司及投资者利益,公司已对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。 上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展,公司于2023年10月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。截至本报告出具之日,相关诉讼已取得法院的受理通知书,中电科建筑工程有限公司已提起反诉,目前上述诉讼已合并审理,法院正在组织进行质量司法鉴定方案的确认以及工程量的造价鉴定。项目可行性发生重大变化的 1、公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智能科技有限公司,原实 施地点为苏州工业园区集贤街55号。公司于2020年7月31日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加全资子公司苏州矩度电子科技有限公司作为该项目的实施主体之一,增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目的实施地点之一。 2、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议、2021年9月13日召开2021年第一次临时股 东大会,审议通过《变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》: a、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点进行变更,项目实施主体由苏州矩子、苏州矩度变更为苏州矩浪,实施地点相应由苏州矩子所在地苏州工业园区集贤街55号、苏州矩度所在地苏州市吴江区震泽镇梅新路111号变更为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。b、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的投资结构作必要、合理的调整。c、对“营销网络及技术支持中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更,项目实施主体由矩子科技变更为苏州矩浪,实施地点为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2022年12月31日,机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3,300.97万元,主要系公司从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则,在保证项目质量的前提下,合理配置资源,加强对募投项目费用的控制、监督和管理,节约了部分项目资金,提高了募集资金使用效率。公司分别于2023年12月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将上述募投项目的节余募集资金3,300.97万元(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。公司已于2024年2月20日将节余募集资金3323.90万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向2024年5月15日,本公司2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下,使用合计不超过27,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2024年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的金额为24,000万元。除此之外,公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理,公司将根据需要合理合法使用募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 适用 □不适用 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内,公司对货币互换业务确认了损益,计入本期公允价值变动损益-7.63万元。套期保值效果的说明 为降低美元汇率大幅波动给公司带来的收入风险,公司开展了货币互换业务,降低汇率市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险;以正常的生产经营为基础,以规避和防范汇率市场价格波动风险为主要目的,与公司实际业务相匹配,不影响公司的正常生产经营,不进行以投机为目的的交易,运用衍生品金融工具,实现对公司部分美元资产的保护。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性交易和套利性交易,但仍可能存在一定的风险:1、市场风险:在汇率行情变动较大的情况下,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动,造成损失;2、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;3、法律风险:公司与银行签订的外汇衍生品交易业务协议若未能准确、及时、完整执行,可能会造成风险。4、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。公司采取的风险控制措施如下:1、为避免标的利率、汇率大幅波动给公司带来损失,公司将严格执行以规避和防范汇率风险为目的的交易,禁止任何风险投机行为。2、公司制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,对业务操作、内部审核流程、决策程序等作出明确规定,有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展外汇衍生品交易业务,并定期对交易合约签署及执行情况进行核查,控制操作风险。3、公司与商业银行等金融机构签订外汇衍生品交易协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失,加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序。4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,即使评估交易的风险敞口变化情况,不定期向管理层及时上报风险警示并根据相关制度执行应对措施。已投资衍 公允价值计算以外汇汇率为基础确定生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 略发展规划。该公司处于设立初期,对本报告期生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/) 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次2023年度网上业绩说明会的投资者 具体详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 2024年06月18日 公司会议室、电话会议 实地调研 机构 凯基证券 郭亮亮中泰证券 张晨飞弘尚资产 肖莹申万菱信 刘世昌华福证券 卢大炜华福证券 田鑫雨 具体详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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