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| 玉禾田(300815)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）经营情况概述
为贯彻公司“六五新征程、数智引未来”的战略精神，公司各部门锐意进取，砥砺前行。
报告期内，公司实现营业收入340,466.17万元，较上年同期增长16.29%；实现归属上市公司股东的净利润32,675.41万元，较上年同期增长2.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,403.25万元，较上年同
期增长7.97%。
1、城市运营
报告期内，城市运营板块实现营业收入286,630.16万元，较上年同期增长20.58%，占营业收入比重为84.19%，较上年同期增加3个百分点；毛利率为27.72%。城市运营业务为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。
公司城市运营板块新签合同总金额约 41.39亿元，较上年同期 36.55亿元增长13.24%，新增年化金额为 7.11亿元，
较上年同期增长4.3%。截至2024年6月30日，城市运营板块在手合同总金额556.34亿元；待执行合同金额368.72亿元。报告期内，公司在天津河北区、新疆伊犁、广东深圳、佛山、贵州黔南州、湖南怀化等12个省份，先后中标环卫项目23个，其中，“城市大管家”的代表性项目为：深圳市光明区新湖街道城管业务一体化服务项目，该项目符合超大型城市特点和规律的城市治理系路径，是城市管理系统化、专业化、精细化和科技化的典型项目，能有效解决城区“零散式”治理、“碎片化”管理的根源性问题，加快推动城市治理体系和治理能力现代化。特许经营代表项目：湖南省怀化市鹤城区环卫运行能力提升及生活垃圾分类特许经营项目和天津市河北区城市管理一体化项目，是《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2024年第17号令出台后，中标的特许经营项目，是新政之后全国环卫行业中标特许经营项目的企业之一，在行业中有一定的示范带头作用，为下一步行业开展特许经营项目提供了示范案例。根据环境司南数据统计显示，公司以40亿+中标业绩登顶环卫服务2024半程冠军，进一步扩大领先优势。
2、物业管理业务
报告期内，物业管理板块实现营业收入53,622.40万元，占营业收入比重为15.75%，毛利率为9.84%。
报告期内，公司物业管理业务板块新签合同总金额约6.9亿元，截至2024年6月30日，物业管理业务在手合同总金额16.1亿元，待执行合同金额7.58亿元。
（二）报告期内完成的主要工作
1、降本增效，落地标杆性特许经营项目，扩展城市大管家业务，订单获取能力强劲 报告期内，公司严格各类费用管控。公司及下属各企业实施全员、全要素、全过程成本管控。进一步加强对市场策
略执行情况分析，并进一步将全年市场开拓目标层层分解、狠抓落实；优化内部组织管理形式，成立独立法人主体，承接部门管理职能，并完善部门业绩考核指标，提升管理效率。公司紧扣国家政策法规，落地标杆性特许经营项目。《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》和《基础设施和公用事业特许经营管理办法》出台后，公司相继中标湖南省怀化市鹤城区环卫运行能力提升及生活垃圾分类特许经营项目和天津市河北区城市管理一体化项目等特许经营项目，该项目是上述新政出台后具有代表性的特许经营项目，中标该项目在行业中具有很强的示范作用。扩展并延伸城市大管家业务，中标河北保定市满城区城乡环卫一体化项目、深圳市光明区新湖街道城管业务一体化服务项目，新疆伊犁哈萨克自治州伊犁河景区环卫和安保项目等项目，是公司在城市大管家业务方面发展的重要体现。报告期内，公司发挥在行业内的竞争优势，订单获取能力持续增强，公司在天津河北区、新疆伊犁、广东深圳、佛山、贵州黔南州、湖南怀化等12个省份，先后中标环卫项目23个，根据环境司南数据统计显示，公司以40亿+中标业绩登顶环卫服务2024半程冠军，进一步扩大领先优势。
2、高度重视利益相关方诉求，ESG可持续发展工作取得新成效
在做好公司经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，公司还特别重视企业与社会、环境的协调发展，关注利益
相关方诉求，通过 ESG 工作助力公司的投资者关系管理、强化投资者保护。公司根据业务实际，用年度专题展示公司在员工关怀、引领环卫创新发展新格局方面的突出贡献；通过向利益相关方发放调查问卷，确定 ESG 实质议题；公司ESG报告通过企业治理、稳健经营、客户服务、绿色运营、负责任供应链、社会责任等角度全面展现公司在环境、社会、治理方面所做的积极努力。公司2023年度ESG报告被华证指数评为“2024年度A股上市公司公用事业行业ESG绩效TOP20”，在2024年二季度，公司获得商道融绿的ESG评级结果为B+，上述机构对公司ESG的评价，充分肯定了公司在环境、社会责任和公司治理（ESG）三个维度的突出表现，对公司将ESG与企业经营有机结合，以ESG推动企业高质量发展的杰出成果给与了高度认可。
3、完善“@数智城市大管家”的信息化产品矩阵，持续拓宽应用场景与提升数字化水平 报告期间内，公司持续增加数字化转型的投入，完善“@数智城市大管家”的信息化产品矩阵，在原有数字城管、智
慧垃圾分类、智慧停车、智慧照明、智慧再生资源、智慧环卫、城市环境作业场景基础上，新增智慧城市生命线、基层治理、智慧充电桩3个场景，进一步完善数字化基础建设，全面赋能公司数字化运营管理与业务拓展，持续引领“城市综合运营服务”行业发展，助力城市全域数字化转型。公司积极布局算力、数据要素、人工智能三个领域，公司进一步深化与粤港澳大湾区算力调度平台合作，助力湾区数字化经济发展与探索；公司与深圳数据交易所等公司探讨公司数据资产相关业务，将数据资产化思路引入数智化体系，提供更丰富的多元化服务，借助数据作为媒介，探索一条信息化基建从费用转向资产的道路。
4、加强公司治理与合规建设，完善企业风险管控体系
公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，加强内部控制。报告期内，公司梳理各部门、各业务板块日常工
作业务流程和内控制度，持续完善内部控制制度建设，修订了《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，同时完善各部门职责和岗位职责要求。公司组织董监高、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人参加“国九条”专题培训。通过上述举措，有效推动公司的内控建设，提升公司的风险防控能力，保障公司持续健康发展。
5、智能化与产业化充分结合，引领城市运营服务新格局
公司持续推进“@数智城市大管家”战略布局和业务体系，结合“产业上下游全链延展”思路，以平台为基础，整合
相关产业与公司现有产业形成互补，为公司发展提供强劲支持，逐步形成产业链条发展。在公司涉足“机器人+环卫”领域后，专注于环卫机器人提质降本，对于机器的功能、性能、成本进行深度优化，以便于提供业界可以接受的性价比产品。公司通过采购或租赁清洁机器人、半智能设备、清洁设备、机器人设备运维等服务来提升公司的环卫清洁服务作业水平、工作效率，以多年累积的产业经验加持于智能化硬件，充分实现智能化与产业化的有效结合。未来，公司将进一步深化智能化布局，扩大公司智能化硬件产品的应用延伸，努力发展环卫清洁智能化、无人化，积极引领城市运营服务新格局。。
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