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| 红宝丽(002165)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
导致；
投资活动产生的现金
流量净额 -162,046,302.27 -54,717,277.39 196.15% 主要原因为开展理财活动投资及项目建设增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 393,119,786.81 191,778,481.02 104.99% 主要原因为本期借入款项增加所致。现金及现金等价物净增加额 303,837,582.11 106,438,796.52 185.46%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
短期资金结构，增加资金供应安全，保障生产经营及项目建设需求，本期内增加了借款融资额所致应收账款 580,421,999.26 10.75% 534,728,147.09 10.96% -0.21%存货 353,867,499.51 6.55% 272,665,746.21 5.59% 0.96%长期股权投资 5,739,602.48 0.11% 5,019,977.24 0.10% 0.01%固定资产 1,019,237,103.76 18.88% 1,055,085,648.12 21.62% -2.74%在建工程 889,783,061.11 16.48% 833,893,568.38 17.09% -0.61%使用权资产 2,417,983.79 0.04% 2,755,346.95 0.06% -0.02%应收票据 71,532,061.20 1.32% 162,796,379.85 3.34% -2.02%应收款项融资 90,653,285.61 1.68% 238,004,739.81 4.88% -3.20%其他流动资产 446,229,259.85 8.26% 363,085,770.88 7.44% 0.82%无形资产 230,121,674.57 4.26% 232,773,673.25 4.77% -0.51%交易性金融资产 100,731,506.85 1.87% 80,806,655.59 1.66% 0.21%递延所得税资产 207,128,449.55 3.84% 190,999,386.24 3.91% -0.07%其他非流动资产 107,705,207.05 1.99% 105,699,537.53 2.17% -0.18%较高，客户回款后没有结汇，增加短期贷款需求，保障生产经营安排合同负债 17,514,536.90 0.32% 11,812,377.70 0.24% 0.08%资金供应安全,增加了长期借款融资金额租赁负债 2,118,514.02 0.04% 2,007,153.84 0.04% 0.00%应付账款 200,387,634.10 3.71% 266,177,989.74 5.46% -1.75%应付票据 81,482,341.80 1.51% 104,451,633.83 2.14% -0.63%一年内到期的非流动负债 388,639,309.52 7.20% 453,252,485.49 9.29% -2.09%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
2.4万吨
/年DCP
产，2#装置缓建2017年04月06日 巨潮资讯网（公告编号：
－
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，每股发行价为人民币3.82元，扣除发行费用，募集资金净额 49,918.83万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了天衡验字（2021）00088 号《验资报告》。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作之募集资金管理》和公司募集资金管理制度规定，公司将前述募集资金存放在银行开设的募集资金专户中。为了提高募集资金使用效率，经公司第十届董事会第六次会议批准，公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金；经2023年第二次临时股东大会批准，公司使用部分闲置募集资金15,000万元进行现金管理；2023年10月26日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000万元归还募集资金专户，截止2024年6月30日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为10,000.00万元。公司“年产 12万吨聚醚多元醇系列产品项目”计划由泰兴化学公司承建，因所在政府实施“能耗双控”政策，暂停了包括化工项目在内“两高项目”用能审批，导致该项目搁置了较长时间。公司与所在地政府主管部门沟通后，认为所在地政府“能耗双控”政策何时放开、项目何时能够取得能量指标，并开展项目能评工作，以启动项目建设仍具有不确定性。为此，公司于2023年10月11日召开2023年第三次临时股东大会获批准，公司将募集资金项目进行变更，由“年产 12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，该项目仍由泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资 39,909.76万元，其中，使用募集资金 37,161.95万元，其余募集资金 14,834.40万元（含利息）全部归还银行借款。2023年10月27日，公司用募集资金14,834.40万元归还银行借款。环氧丙烷综合技术改造项目已累计使用募集资金6,384.90万元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额6,063.29万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产 12万
吨聚醚多元
醇系列产品
和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》。
公司“年产 12万吨聚醚多元醇系列产品项目”计划由泰兴化学公司承建，因所在政府实施“能耗双控”政策，暂停了包括化工项目在内“两高项目”用能审批，导致该项目搁置了较长时间。公司与所在地政府主管部门沟通，认为所在 地政府“能耗双控”政策何时放开、项目何时能够取得能量指标，并开展项目能评工作，以启动项目建设仍具有不确定性。同时，公司在泰兴基地针对环氧丙烷装置运营情况，已启动了“环氧丙烷综合技术改造项目”，并已经政府主管部门备案，在抓紧推进中。公司打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，泰兴基地环氧丙烷装置正常运营及经济贡献是公司战略发展的重要支撑。为此，公司经认真评估，经股东大会批准，将泰兴化学公司“环氧丙烷综合技术改造项目”变更作为募集资金项目，并将募集资金37,161.95万元用于“环氧丙烷综合技术改造项目”建设，其余 14,834.40万元直接归还银行借款。以后若“年产 12万吨聚醚多元醇系列产品项目”启动建设，项目资金由公司自筹解决。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2023年9月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》, 并经公司2023年第三次临时股东大会决议批准，公司将募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，仍由全资子公司泰兴化学公司承担建设任务。原“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”尚未使用的募集资金为51,996.35万元（含利息），将其中37,161.95万元募集资金投入“环氧丙烷综合技术改造项目”，其余募集资金14,834.40万元（含利息）全部归还银行借款。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月8日，公司第十届董事会第六次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起计算，到期足额归还。根据前述董事会决议，公司使用闲置募集资金25,000暂时补充流动资金。2023年10月26日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000万元归还募集资金专户，截止2024年6月30日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为10,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 根据2023年8月8日公司第十届董事会第六次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年8月25日召开的公司2023年第二次临时股东大会批准，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的建设。上述现金管理期限自2022年第二次临时股东大会决议授权到期之日起 12 个月内有效，即2023年9月10日至2024年9月9日。
前次闲置募集资金进行现金管理的授权额度在本次授权额度生效前仍然有效。公司于2023年9月使用1.5亿元募集资金进行现金管理。2024年上半年，用于现金管理的募集资金0.5亿元于2024年3月到期收回，并于2024年4月重新用于现金管理，除上述暂时补充流动资金外，其余募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目建设。环氧丙烷综合技术改造项目已完成职业病危害预评价，且已取得环评批复、能评批复以及完成总平面图审查等手续办理工作。目前安全条件审查工作已完成专家审核及资料报审，正在等待职能部门出具批复意见。同时，项目已完成工艺包设计、初步设计，完成设备布置图等资料准备；长周期及关键设备采购已完成等，在抓紧推进中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销售；化学产品的销售 401,000,000.00 943,678,937.68 517,043,834.10 642,186,087.69 44,533,916.83 41,542,760.39
南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 子公司 硬泡组合聚醚等产品销售 100,000,000.00 499,627,728.36 137,940,860.48 296,752,911.35 -7,307,853.78 -5,502,491.11南京红宝丽醇胺化学有限公司 子公司 异丙醇胺系列产品的生产与销售 50,000,000.00 990,529,657.83 220,707,172.90 451,544,922.41 57,799,620.34 48,993,701.58南京红宝丽国际贸易有限公司 子公司 主要从事异丙醇胺系列产品的出口业务、化学原料及产品等进出口 5,000,000.00 65,644,834.59 45,010,227.71 36,738,540.04 4,258,985.04 3,202,772.44南京红宝丽新材料有限公司 子公司 新型建筑材料、包装料的生产销售 100,260,000.00 134,853,356.33 79,404,013.98 144,231,264.44 11,409,456.75 11,605,275.83红宝丽集团泰兴化学有限公司 子公司 化工产品及原料的生产与销售 1,000,000,000.00 1,991,316,550.53 591,143,025.11 566,442,248.95 -55,751,983.50 -40,226,092.66
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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