|
| ST交投(002200)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）业务模式
1.PPP模式
PPP模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完
成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。通常情况下，由公司作为社会资本方，和政府共同设立项目公司（SPV），并通过项目公司实现对 PPP项目的投资、融资、运营等功能。公司在 PPP项目中，一方面作为 SPV公司的出资人，另一方面作为施工方承接 PPP项目内的相关工程。SPV公司注册资本金由公司与地方政府或地方政府指定机构按约定出资成立，后续项目开展以 SPV公司为主体，项目实施所需资金中 20%-30%来源于资本金，70%-80%来源于金融机构传统融资。随着项目施工进度，SPV公司将收到政府回购款，公司将收到工程回款，在有效覆盖资本金的同时对公司现金流进行较好的补充，项目完成后，公司通常可以取得一定投资回报。2.传统工程模式传统绿化工程项目，公司通过公开招投标方式，中标后与发包人签订施工合同，对预计工程总金额及包含的工程内容、总工期等进行约定。公司承接的传统绿化工程，一般为进度款项目，达到合同约定施工进度后按合同约定收款。近年来公司拓展的绿化工程业务的业主方主要为地方政府部门，信用等级较高，违约风险较小。3.咨询类业务模式公司环保咨询业务主要针对固废污染（土壤修复、重金属治理、垃圾处理）和水污染（污水处理、流域治理）问题提供环境规划、环境调查评估、项目策划、工程性可研、工程设计服务，为污染治理工程的实施提供支撑。该业务主要服务对象为政府下属环保管理部门、工业园区、企业等，主要承接方式为公开招投标、竞谈等，通过调查、检测获取相关环境数据并经分析后编制报告，该业务通常能收到 20%-30%的预付款，根据项目阶段成果的完成情况收到进度款，成果报告经专家评审及业主确认后收到尾款。4.EPC模式建设工程总承包（EPC）业务模式，即设计-采购-施工一体化，通常采用固定总价合同，由工程的总承包商全面负责工程的质量、安全、工期、造价等，以向业主交付最终产品和服务为目的，对整个工程项目实行整体规划、全面安排、协调运行的前后衔接紧密的承包模式。
（三）报告期公司经营情况
报告期内，公司继续以提升持续经营能力为目标，着力推进在手重点项目的建设，深入推进市场开发战略，通过形
式多样的业务拓展模式，主动参与市场竞争，通过聚焦主业拓展市场，努力提升经济“增长点”。2024年上半年，公司实现营业收入 2.37亿元，较上年同期增长24.55%。但由于历史项目回款缓慢、项目结算滞后等因素影响，公司历史债权计提大额坏账严重侵蚀了公司经营利润。2024年上半年，公司实现归母净利润为亏损 1,455.64万元，较上年同期减少507.12%。截至2024年 6月末，公司归属于上市公司股东的净资产为 3,009.69万元，较上年度末减少 15.83%。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
上年同期增加。
销售费用 852,784.50 4,116,922.72 -79.29% 报告期公司部分项目的缺陷责任期到期，冲回绿化工程后续管养费，导致销售费用较上年减少。管理费用 25,073,691.35 22,975,941.05 9.13%财务费用 783,285.39 11,457,295.55 -93.16% 报告期内公司存量的委托贷款利息较上年同期降低，导致财务费用较上年同期减少。所得税费用 230,161.02 -691,974.38 133.26%研发投入 3,800.21 636,965.57 -99.40% 报告期内公司部分项目研发工作推进较慢，所发生的的研发费用减少较上年同期减少。经营活动产生的现金流量净额 187,685,058.05 -80,792,503.23 332.31% 报告期内公司一方面收回六盘水外国语实验学校项目长期应收款，同时收到新项目预付工程款，导致经营活动产生的现金流入增加，另一方面报告期内公司支付的下游供应商货款较上年同期减少，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -120,714.89 -127,336.00 5.20%筹资活动产生的现金流量净额 -82,910,729.44 91,789,418.14 -190.33% 报告期内公司归还反向保理业务融资款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。现金及现金等价物净增加额 104,668,076.26 10,987,956.59 852.57% 报告期内公司经营活动产生的现金净流入增加所致。投资收益 229,829.42 1,221,140.03 -81.18% 报告期内公司参股公司—玉溪润景公司利润较上年同期下降。营业外收入 204,362.21 383,045.21 -46.65% 上年同期公司收到工程违约金，本报告期公司无此影响，导致营业外收入较上年同期降低。所得税费用 230,161.02 -691,974.38 133.26% 报告期内公司对租赁交易计提递延所得税，导致所得税费用较上年同期增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
产，导致较上年同期增加。长期股权投资 6,437,173.00 0.21% 17,973,435.7润景公司宣告发放股利，导致较上年同期减少。固定资产 16,899,606.4办公用地短期租金在本报告期结转所致。其他应收款 17,085,110.8局延期付款利息，导致较上年同期减少。其他流动资产 94,675,399.6税纳税时点的合并范围内公司之间的待转销项税和待取得扣税凭证进行抵消，导致较上年同期减少。在本报告期结转所致。的短期薪酬增加所致。人所得税等相关税费所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、货币资金冻结
截至2024年6月30日，云南交投生态科技股份有限公司因诉前财产保全，被司法冻结金额991,271.40元；云南洪尧园林绿化工程有限公司因未按判决履行义务，被司法冻结金额403.71元。
2、股权质押
（1）遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（出质人）与遂宁农村商业银行股份有限公司（质权人）签订《权利质押
（2）2023年11月23日公司（出质人）与遂宁农村商业银行股份有限公司（质权人）签订《权利质押合同》，质押至2028年1月24日，质押权利清单如下：
出质人 被质押权利的名称 面值(价值) 数量 设定债权金额(万元)云南交投生态科技股份有限公司 遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司股权 9240万元 9240万股 6,000.00
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
立，尚未缴纳注册资本日 具体营。
(依
法须
经批
准的
项
目,
经相
关部
门批
准后
方可
开展
经营
活
动,
具体
经营
项目
以相
关部
门批
准文
件或
许可
证件
为
准)
一般
项
目:
以自
有资
金从
事投
资活
动;
自有
资金 资建
设集
团有
限公
司、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、云南德宏道路桥梁工程有限公司、云南省交通规划设计研 至香格里拉段及红宁支线项目 年11月30日和2024年3月1日在《中国证券报》上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://wwwnfo.com.cn）上披露的《关于关于重大经营合同预中标的提示性公告》《关于收到中标通知书的公告》和《关于对外投资暨关联交易的公投资的资产管理服务;土地整治服务;土地使用权租赁;停车场服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告制作;广告设计、代理;日用百货销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;电动汽车充电基础设施运营;建筑工程机械与设备租赁; 究院股份有限公司、云南交发公路工程有限公司、中交一公局集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司 告》（公告编号分、）工程管理服务;园林绿化工程施工;交通设施维修;成品油仓储(不含危险化学品)。
(除
依法
须经
批准
的项
目
外,
凭营
业执
照依
法自
主开
展经
营活
动)
合计 -- -- 2,00
0,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|