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| 濮耐股份(002225)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司实现营业收入 269,761.35万元，同比增长2.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,317.21
万元，同比减少 8.16%。其中，钢铁事业部实现营业收入 231,852.52万元，同比减少 0.79%；环保材料事业部实现营业收入 18,494.98万元，同比减少 22.32%；原材料事业部实现营业收入 40,304.70万元，同比增长79.12%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）
2024年上半年钢铁事业部国内销售方面受下游钢铁、水泥等行业不景气的影响，上半年主要以防风险和调整客户结构为重点工作，在运行中充分发挥技术主导，积极实施降本增效措施，有效稳定各项目的利润率水平。海外市场方面，尽管上半年经历了部分航线海运费大幅上涨、部分国家钢铁产量下降的影响，但总体上，公司对海外传统钢铁客户的销售依就韧性十足。此外，受益于公司在美国和塞尔维亚两个生产基地投产的产能释放，美国市场销售持续放量，欧洲客户也在稳步增长，海外客户对公司的认可度不断提升。原材料事业部上半年一方面围绕传统耐材原料，以增收降本为重点拓展产品应用，并协同钢铁事业部加大海外市场的开拓力度；另一方面积极推进湿法冶金用活性氧化镁的市场开拓，与技术研发部门紧密配合，取得多个客户的实验订单。少，汇兑收益下降所致。所得税费用 20,881,448.82 16,859,133.75 23.86%研发投入 96,406,325.42 77,680,292.87 24.11%经营活动产生的现金流量净额 241,167,598.70 128,008,844.58 88.40% 1、本报告期回收货款增加；2、因享受增值税加计抵减，缴纳增值税及附加税费减少；3、加强费用管控，实际支付期间费用降低。投资活动产生的现 -81,003,419.95 -368,795,366.41 78.04% 上年同期投资理财产品及对上海攀业氢能金流量净额 源科技股份有限公司增加投资额所致。筹资活动产生的现金流量净额 -221,443,148.63 305,310,118.53 -172.53% 本报告期发放股利及银行借款净额减少所致。现金及现金等价物净增加额 -56,418,810.63 70,457,979.72 -180.07% 本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
致。
致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
注：该表中交易性金融资产系由于公司客户西宁特殊钢股份有限公司破产重整，公司及子公司上海银耐联、郑州汇特根
据裁定的西宁特钢破产重整方案合计所获偿西宁特钢股票 3,246,497股。其他变动的内容本期收到客户破产重整应获偿股票金额 8,055,415元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
无。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
注：公司所持有的西宁特钢股票系由于公司客户西宁特殊钢股份有限公司破产重整，公司及子公司上海银耐联、郑州汇
特根据裁定的西宁特钢破产重整方案合计所获偿西宁特钢股票 3,246,497股。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第 0022号《验资报告》。截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 41,959.70万元，募集资金专户余额45.34万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年产 4万吨预制
件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目 否 22,119.48 22,119.48 334.98 16,880.94 76.32%2021年10月31日 2,732.98 否 否
2、年产 1万吨转炉系
统用高性能
环保挡渣板
智能制造项
目 否 13,298.67 13,298.67 1,955.75 9,771.35 73.48%2021年10月31日 539.34 否 否
3、上海研
发中心建设
4、补充流
动资金 否 14,000 14,000 13,125.8 93.76% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 62,639.03 62,639.03 3,084.67 41,959.7 -- -- 3,272.32 -- --超募资金投向不适用合计 -- 62,639.03 62,639.03 3,084.67 41,959.7 -- -- 3,272.32 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 年产 4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目及年产 1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目，受宏观经济形势影响，市场拓展较慢，产能尚未有效释放，销售价格发生波动，本报告期未达预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司更至上海宝明。详情请见《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-045）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司2021年6月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为 15,924,39万元，符合置换条件并拟置换金额为 13,475.53万元，另公司已用自筹资金支付发行费用 80万元，本次拟置换 80万元，两项合计置换13,555.53万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021-040）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司2021年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33,500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。2022年6月10日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 27,500万元暂时补充流动资金，详见2022年6月11日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-036）。2023年5月19日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 25,000万元暂时补充流动资金，详见2023年5月20日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。2024年5月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过19,800万元补充流动资金，详见2024年5月17日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 19,780万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 41,959.70万元，募集资金专户结余 45.34万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。尚未使用的募集资金用途及去向 截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 19,825.34万元，其中已使用闲置募集资金 19,780万元暂时补充流动资金，募集资金专户结余 45.34万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
水口系列；冶金技术研发服务 60,000,000.00 979,982,16687.96 6,797,820.83 5,760,641.55无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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