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| 首都在线(300846)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年，中国云计算市场步入稳健增长期，增速虽稳但动力不减。国家政策与科技创新双轮驱动，展，公司紧跟国家政策导向，在北京门头沟、甘肃庆阳等智算集群的关键节点上，与地方政府展开多元化的合作，共同推动地方智算产业发展和创新。同时，公司坚定实施全面智算转型战略，深耕核心技术自主创新，以智算云服务为引擎，赋能 AI应用全面发展。我们不断深化与大模型客户的合作，并积极拓展 AIGC等新兴行业客户，旨在全方位提升市场覆盖率，引领智算行业发展新纪元。与此同时，作为布局全球的云计算服务商，公司积极把握中国企业出海浪潮，强化海外关键节点规模优势，优化整体解决方案，致力于为全球客户提供高效优质的业务支持与服务体验，携手推进中国企业全球化进程。
2024年上半年，公司营业收入71,340.65万元，同比增长26.9%；实现了自上市以来的连续稳步增长。特别是智算云业务收入的增长作为推动公司业绩增长的主要动力，已逐步成为公司的第二业务增长曲线。
（一）计算云业务
报告期内，计算云业务稳定发展。公司加强了海外节点布局，在特定海外区域市场形成了相对竞争优势，提升了全球服务能力，还为国际客户提供了更高效的云计算解决方案。其次，我们围绕客户需求，推行国内国外一体化经营策略，确保无论客户身处何地，都能享受到一致的高质量服务。此外，为了满足客户端到端的需求，我们大幅提升了整体解决方案能力，从而增强了客户粘性，确保客户在我们的平台上能获得全方位的支持和服务。
2024年上半年，在全球云计算市场增速放缓的前提下，公司计算云业务稳健发展，实现营业收入17,276.79万元，与去年同期基本持平。
（二）智算云业务
报告期内，智算云业务取得了显著进展。公司构建了稳固的大模型客户关系，提升了客户粘性，奠定了业务长期发展的基础。同时，公司积极拓展 AIGC等新兴行业客户，进一步扩大了市场覆盖面。此外，公司拓展了广泛的合作生态，与地方政府合作共建智算中心，促进了地方智算产业的发展，支持地方企业应用大模型。目前，公司已与庆阳市人民政府签订了人工智能产业合作框架协议，在庆阳建设国产异构算力适配中心和智能算力万卡集群，并共同申请“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”，致力于将庆阳打造成智算产业生态聚集地。同时，作为京西智谷算力中心的四大建设伙伴之一，我们携手门头沟政府打造了国产异构智算基地，致力于推动智算产业的场景升级和业务创新。这些努力不仅提升了我们的市场地位，还为地方经济和智算产业发展奠定了坚实的基础。
2024年上半年，公司聚焦智算云领域的转型和深耕，积极推进智算云业务的战略布局，实现营业收入8,555.10万元，较去年同期增长439.57%，收入规模飞跃式增长。
（三）IDC业务
报告期内，公司IDC业务稳步推进。一方面，维护好现有客户基础，深化与客户的合作关系，不断为客户提供更丰富的产品与服务。另一方面，加强与头部云厂商的合作，在具有竞争力的国内外节点，建立深度合作关系。另外，面向智算时代，积极做好资源储备，建设满足智算需求的核心网络节点，助力公司智算业务发展。
2024年上半年，公司稳步推动IDC业务发展，实现营业收入41,739.57万元，同比增长18.15%。
习近平总书记强调科技强国竞争在于国家战略科技力量。当前，人工智能科技革命浪潮席卷全球，算力，这一数字经济的核心引擎，已成为衡量国家综合国力与国际竞争力的关键标尺。在国家政策的引导下，在地方政府和合作伙伴的支持下，公司将继续增强科技创新的内生动力，全面推动智算转型，赋能算力与场景的链接，开创智算发展的新篇章。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
致。
注2：其他行业收入和成本同比增长58.22%和72.00%，主要系其他行业客户的带宽收入增加所致。
注3：云主机及相关服务收入同比增长35.71%，主要系本期云主机业务中的智算云收入增长所致。
注4：其他收入主要包括增值服务收入、设备销售收入等，没有地区属性，所以单独列示。其他收入和成本同比增长
103.29%和138.05%，主要系本期设备销售收入和成本增加所致。注5：华南地区收入和成本同比增长70.15%和78.36%，主要系华南地区客户带宽收入增加，相应成本增加所致。注6：港澳台地区成本同比下降31.70%，主要系港澳台地区云主机产品成本下降所致。注7：专线及其他地区收入和成本同比增长39.63%和55.78%，主要系部分客户专线采购规模增长所致。注8：专线租赁费同比增长183.35%，主要系专线销售业务增加，采购成本增加所致。注9：无形资产摊销同比增长50.48%，主要系2023年四季度新增无形资产本期摊销增加所致。注10：人工成本同比增长58.46%，主要系美国自建数据中心运维人员增加所致。注11：其他成本同比增长408.78%，主要系设备销售收入增加，成本同步增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险设备资产 公司海外云平台建设 折合约3.70亿人民币 美国、新加坡、德国、巴西等海外云服务节点 设立境外全资子公司及孙公司 定期盘点和内外部审计 境外子公司及孙公司收入贡献约13,367.20万元人民币 31.37% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司资产权利受限情况有：
1.公司银行承兑汇票保证金 2,151,838.41元；
2.尚未办理过户手续的运输设备原值为3,533,898.65元;
3.美国首都在线2020年向当地金融机构 Truist Equipment Finance Corp.申请贷款1,000.00万美元购买设备用于云平台项目建设，对应抵押设备 1,018.74万美元；2021年向当地金融机构 TruistEquipment Finance Corp.申请贷款1000.00万美元用于云平台项目建设，并将购买原价1002.05万美元的设备作为贷款抵押物。期末以上所述借款余额为451.68万美元；4.公司2021年向中建投租赁股份有限公司以售后回租方式融资3,500.00万元，2021年偿还本息316.70万元，支付保证金及咨询费245.00万元，2022年偿还本息1,288.72万元，2023年偿还本息1,284.35万元，本期偿还本息641.86万元；2021年向基石国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资4,800.00万元，2021年支付手续费168.00万元，2022年偿还本息1746.58万元，2023年偿还本息1,746.58万元，本期偿还本息873.29万元；2021年向永赢金融租赁有限公司以售后回租方式融资4,000.00万元，2021年偿还本息588.64万元，支付手续费90.00万元，2022年偿还本息1531.89万元，2023年偿还本息1,444.70万元，本期偿还本息689.74万元，其中合同编号为2021YYZL0202143-ZL-01的2000.00万本金租赁款，本期末已偿还完毕，租赁物件所有权已经归还至本单位；2021年向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资金额合计4,170.73万元，2021年偿还本息394.86万元，2022年偿还本息1,579.45万元，2023年偿还本息1,579.45万元，本期偿还本息789.73万元；2022年1 月向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资金额合计684.25万元，2022年偿还本息194.34万元，2023年偿还本息259.12万元，本期偿还本息129.56万元；2022年1 月向中建投租赁股份有限公司以售后回租方式融资2,500.00万元，支付保证金及咨询费168.50万元，2022年偿还本息813.55万元，2023年偿还本息1,086.83万元，本期偿还本息542.72万元；云宽志业2022年3 月向基石国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资280.00万元，支付手续费9.80万元，2022年偿还本息76.41万元，2023年偿还本息101.88万元，本期偿还本息50.94万元；公司2023年9 月向永赢金融租赁有限公司以售后回租方式融资2,500.00万元，2023年偿还本息229.51万元，本期偿还本息459.02万元；2023年10月向北银金融租赁有限公司以售后回租方式融资 5,000.00万元，支付保证金 400.00万元，本期偿还本息 899.04万元；文昌首都在线航天超算科技有限公司2023年向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资金额合计1,700.00万元，本期偿还本息242.93万元； 文昌首都在线航天超算科技有限公司2024年向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资金额合计1,230.00万元，本期偿还本息0.00万元；上述相关受限电子设备净值为 16,253.72万元。5.公司向国家开发银行申请3,000.00万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为3 年。北京中关村科技融资担保有限公司为公司申请上述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人曲宁先生以及公司名下三项专利权对中关村担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。公司期初向国家开发银行北京分行借款余额为2,700.00万元，本期借入0.00万元，本期归还300.00万元，期末余额2,400.00万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
699,141,208.73元。
截至2022年1月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000037 号”验资报告验证确认。截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入554,749,018.83元，尚有144,392,189.90元未使用完毕。根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）33,639,314股，发行价格为人民币10.50元/股，募集资金总额为人民币353,212,797.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币342,666,458.99元。 2024年2月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096号），确认募集资金到账。截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入35,159,584.69元，尚有307,506,874.30元未使用完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.一
体化
云服
务平
台升 否 17,89
2.03 17,89
2.03 17,89
2.03 1,228
化、客户实际经营情况等多重因素的影响，导致资源销售情况不及预期，本报告期未达预计效益。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）尚未投
产，未产生经济效益，本期未核算其项目收益。
用”
的原
因）
项目
可行
性发
生重
大变
化的
（1）公司于2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议
案》，同意一体化云平台项目增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点；同意弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西壮族自治区柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。
（2）公司于2022年5月31日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点及实施
主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意一体化云平台项目增加美国全资子公司城际互联（美国）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点；弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。
（3）公司于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议
案》，同意一体化云平台项目实施主体城际互联（美国）增加美国弗吉尼亚作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加安徽省芜湖市、江苏省无锡市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）拟增加美国弗吉尼亚作为实施地点。
（4）公司于2024年1月4日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的
议案》，同意一体化云平台项目实施主体首都在线增加湖南省长沙市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加青海省西宁市、河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。
（5）公司于2024年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的
议案》，同意一体化云平台项目实施主体首都在线增加江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集 适用资金投资项目先期投入及置换情况2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目经公司第五届董事会第四次会议批准，公司2022年使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资筹资金3,505,925.70元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 2023年9月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.5亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。公司于2023年9月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 2024年3月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币200万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。 2024年4月30日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。 2024年5月27日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币16,800.00万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。
此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。
公司于2024年5月29日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，其中使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过1.5亿元人民币、使用2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过2.5亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金1.2亿元补充流动资金。截至2024年6月30日，公司使用2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金1亿元补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中 无存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无运营，对公司整体业绩影响较小。
首都在线（汕头）信息科技有限公司 注销 对公司整体业绩影响较小。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月19日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、人保资本、东兴基金、地泽投资、工银理财、北京天时开元股权基金、北京嘉熙资产、英大资产等机构投资者。 就投资者关注的公司亏损原因、IDC业务布局、芯片采购、智算业务发展情况、算力调度、未来出海业务成长性等问题进行沟通和交流。 http://stati
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25日 公司会议室 实地调研 机构 中船投资、华能信托 就投资者关注的公司亏损原因、扭亏措施、IDC业务发展情况、客户情况、竞争差异及未来核心竞争力等问题进行沟通和交流。 http://stati
c.cninfo.com
20日 投资者关系互
动平台 网络平台线上
交流 个人 投资者2023年度网上业绩说明 http://stati
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十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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