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| 中天火箭(003009)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 0
2022年 公开发行可转债 49,500 48,510.46 3,377.85 23,622未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 0合计 -- 99,769.44 93,106.12 4,340.81 51,074募集资金总体使用情况说明1.募集资金投资项目的资金使用情况。本年度募集资金的实际使用情况参见本节六、5（2）“募集资金承诺项目情况”。2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（1）首次公开发行股票
公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（2）公开发行可转换公司债券
公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（1）首次公开发行股票
2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元；以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。
（2）公开发行可转换公司债券
2022年9月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年9月 5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,276,445.58元；以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。5.用闲置募集资金进行现金管理情况。公司本年度无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。6.节余募集资金使用情况。不适用。7.超募资金使用情况。不适用。8.尚未使用的募集资金用途及去向。公司年末尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。9.募集资金使用的其他情况。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
研发中心及
军民两用火
箭生产能力
建设项目 是 19,500 19,500 962.96 3,152.41 16.17%2025年12月31日 不适用 否军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期） 否 11,000 11,000 11,020.52 100.19%2023年03月31日 -1,181 否 否测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目 否 2,900 2,900 2,083.39 71.84%2022年11月30日 -376 否 否归还银行贷款 否 7,700 7,700 7,700 100.00% 不适用 否补充流动资金 否 3,495.66 3,495.66 3,495.6材料生产线产能提升建设项目（二期） 否 26,300 26,300 3,019.15 9,939.94 37.79%2024年12月31日 不适用 否军品生产能力条件补充建设项目 否 12,900 12,900 358.7 4,372.33 33.89%2024年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 9,310.46 9,310.46 9,310.4目小计 -- 93,106.12 93,106.12 4,340.81 51,074.71 -- -- -1,557 -- --超募资金投向无合计 -- 93,106.12 93,106.12 4,340.81 51,074.71 -- -- -1,557 -- --分项目说明未达到计划进度、预计司产品的销售量持续增长，但由于价格因素导致产品毛利下降，造成项目在2024年半年度实现的净利润为-1,181万元，未达到预计效益。2.测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达到预计收益的原因系：相关军品产品论证、试验、验证周期较长，相关项目进度不及预期。后续公司将积极配合相关产品的论证工作，积极推进产品通过客户鉴定，带动相关产品批产应用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
(1)首次公开发行股票
2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元；以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。
（2）公开发行可转换公司债券
2022年9月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年9月5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,276,445.58元；以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
组件等。 70,000,000,310.23 399,991,512.14 244,042,9三沃机电 子公司 主要从事公司小型固体火箭测控技术延伸业务，主要用于公路计重收费、超载超限的治理、非现场执法、货车ETC等。 100,000,000.00 229,925,500.95 117,892,751.08 6,509,9859,948,442.46 -9,958,587.09子公司所处行业及经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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