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| 爱克股份(300889)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 -14,447,561.51 -3,763,265.54 -283.91% 主要系计提的负数递延所得税费用增加。研发投入 29,201,220.40 25,197,475.90 15.89%经营活动产生的现金流量净额 -31,860,809.97 -139,817,409.31 77.21% 主要系本期回款增加,购买商品、接受劳务支付减少。投资活动产生的现金流量净额 -121,837,577.73 -143,484,205.52 15.09%筹资活动产生的现金流量净额 -38,343,213.86 231,770,285.65 -116.54% 主要系本报告期借款金额减少。现金及现金等价物净增加额 -191,927,297.14 -49,863,791.12 -284.90% 主要系本报告期借款金额减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益。 否
公允价值变动损益 690,730.52 -0.96% 主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 否资产减值 -3,050,043.33 4.23% 主要系公司计提存货跌价准备、合同资产减值准备。 否营业外收入 57,517.77 -0.08% 主要系收到赔偿款。 否营业外支出 358,423.27 -0.50% 主要系清外租场地提前退租，押金不退回。 否信用减值损失 -10,040,948.69 13.93% 主要系公司计提应收账款、应收票据、其他应收款减值准备。 否其他收益 3,022,162.49 -4.19% 主要系收到政府补助、个税手续费返还及先进制造企业进项加计抵减。 个税手续费返还及先进制造企业进项加计抵减具可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资其他变动主要系：收到银行承兑及供应链票据增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,000,000.00股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币1,090,830,000.00元，扣除不含税发行费用人民币108,461,306.60元，实际募集资金净额为人民币982,368,693.40元，该募集资金已于2020年9月11日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZL10461号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存管理，并签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2024年募集资金使用情况
报告期内，截至2024年6月30日，公司本年已使用募集资金94,662,175.65元，已累计投入募集资金总额1,016,709,995.42元，剩余募集资金645,996.21元（含利息），2023年剩余募集资金95,001,615.54元（其中含超募资金29,232,505.83元）经公司董事会、监事会、股东大会审议，同意用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日，补流资金已转出94,662,175.65元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.
LED景
观照
明照
明灯
具和
智慧
控制
器生
产项
目 否 50,55
8.76 50,55
8.76 46,29
0.78 46,29
人民币98,236.87万元，超募资金为13,764.12万元。2020年9月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2020年10月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2021年9月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2022年10月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2023年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金28,810,202.36元永久补充流动资金，占超募资金总额的20.93%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2023年10月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目实施 适用以前年度发生LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施地址变更：由广东省江门市鹤山市鹤山工业城B区调整为广东省深圳市光明区公明办事处唐明公路南侧新纶科技产业园。2022年6月22日，公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部地点变更情况 分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。2022年7月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年12月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2020年10月31日预先投入募投项目的自筹资金总额26,355,565.90元及预先支付发行费用的自筹资金26,177,358.50元。2020年12月30日和31日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额26,355,565.90元。于2021年1月20日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额26,177,358.50元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、在募集资金投资项目“LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目”实施过程中，公司遵守募集资金使用的
有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议和于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司将上述募投项目节余资金6,579.06万元(包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年6月30日，公司“LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目”募集资金专户资金余额645,996.21元（含利息）尚未完成转出。
2、在募集资金投资项目“智能研究院建设项目”实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。公司将“智能研究院建设项目”的节余募集资金1,312,551.42元(含理财收益和利息收入632,690,96元，具体金额以转出时账户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。募集资金使用及披 本报告期，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法制度》的相关规定及时、真实、准注：1智能研究院建设项目的目的为提高公司研发水平，提升产品竞争力，故不实现效益。2智能研究院建设项目调整后投资总额与截至期末累计投入金额差异0.01为尾差。3LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目调整后投资总额46,290.78万元为募集资金承诺投资总额50,558.76万元扣除该项目的结余募集资金4,267.98万元(不含利息收入）；智能研究院建设项目调整后投资总额3,846.00万元为募集资金承诺投资总额3,913.99万元扣除该项目的结余募集资金67.99万元(不含利息收入）；补充流动资金项目的募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额来自于LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目和智能研究院建设项目的节余募集资金（不含利息收入）用于永久流动资金的金额。4补充流动资金的截至期末累计投入金额与其募集资金调整后投资总额的差额来自于募集资金的利息收入;截至期末累计投入金额上年30,067.99万元加上本年6,541.97万元与36,609.95万元存在0.01万元差异系四舍五入折算所致。5本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同。6公司超募资金为13,764.12万元（不含利息收入）。经审议，公司全部超募资金（含利息收入）均用于永久补充流动资金，截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为超募资金的利息收入。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月22日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 个人 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司生产经营、业绩情况、股份回购情况、发展规划等方面 详见公司于2024年5月22日披露在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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