|
| 秋田微(300939)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所得税费用 3,458,199.91 8,925,693.06 -61.26% 主要系本期利润减少所致。
研发投入 36,402,120.08 27,057,494.49 34.54% 主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 12,683,121.76 32,882,893.98 -61.43% 主要系本期销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 268,630,521.74 -305,764,429.61 187.86% 主要系本期购买的理财产品到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额 -125,265,058.78 -47,988,690.92 -161.03% 主要系本期公司进行股份回购及偿还银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 158,656,696.32 -320,315,259.84 149.53% 主要系受经营活动、投资活动和筹资活动现金流变动的综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。响所致。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 5,581,602.92 9.58% 主要系购买理财产品收益。 否
资产减值 -6,158,983.36 -10.57% 主要系对存货计提的减值。 否营业外收入 12,853.63 0.02% 主要系与日常经营活动无关的政府补助。 否营业外支出 87,238.18 0.15% 主要系对外捐赠支出和非流动资产毁损报废损失。 否其他收益 4,596,458.77 7.89% 主要系政府补助。 否信用减值损失（损失以“-”号填列） -842,423.06 -1.45% 主要系对应收票据、应收账款、其他应收款组合计提的减值。 否资产处置收益 -22,750.22 -0.04% 主要系固定资产处置损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
少所致。
到期赎回所致。
时背书所致。
时背书所致。
进项税额增加所致。
务，未到期的银行承兑汇票减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
价格为人民币37.18元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币 693,831,132.08元，其中超募资金人民币 19,683.73万元。募集资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确认募集资金到账。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2024年06月30日，公司募集资金使用情况如下：
（1）本报告期投入募集资金总额 2,786.75万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额 20,196.89万元。
（2）截至本报告期末，公司尚未使用募集资金总额为 54,133.38万元，其中闲置资金用于现金管理 53,975.71万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
(2)
额 截至期
末投资
(3)
进度
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期【注
1】 本
报
告
期
实
现
的
效
益
【
注
2】 截
止
报
告
期
末
累
计
实
现
的
效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
触控显示
模组赣州
生产基地
行性论证，但是因客观环境的变化，不可避免地对项目建设进度产生了一定影响。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“电子纸模组产品生产线项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日。募投项目“电子纸模组产品生产线项目”、“研发中心建设项目”延期事项已经公司2022年03月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。
（2）由于“深圳产业基地”项目所涉建设用地流转采用土地线上招拍挂程序且属原始地貌出让，导致土地使
用权属转让流程及前期开发手续的办理过程较为复杂，耗时长于预期。同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升。基于上述情况，公司结合项目的实际进展及不可预期因素的影响，充分考虑项目建设周期，基于审慎性原则，将“深圳产业基地”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
由于募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点将调整到“深圳产业基地”项目所属地块，基于“深圳产业基地”目前的实际情况，同时涉及实施方式和内部投资结构发生变更，导致“研发中心建设项目”无法在原预定可使用状态的时间内完成，因此将达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”前期在实施过程中受到客观因素的影响，项目建设过程中拟采购的设备需要一定的采购周期和安装调试过程，设备到位时间预计有所延后。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，将“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
公司于2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，2023年05月11日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于 年 月 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议， 年 月 日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 19,683.73万元投资建设深圳产业基地。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。
截至2024年06月30日，上述资金已投入使用金额为：2,058.20万元。
募集资金 适用
以前年度发生
投资项目
实施地点
变更情况 “研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工业区”变更为“深圳市龙岗区园山街道（宗地号为 G08406-0133的土地）”，该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生“研发中心建设项目”的实施方式由“深圳租赁与装修厂房建设”变更为“深圳产业基地自有厂房建设”，该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年03月02日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，2021年03月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 39,628,374.59元及已支付发行费用的自筹资金 3,951,886.79元，共计 43,580,261.38元。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。
募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金已全部完成。
用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 不适用
项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 不适用
尚未使用
的募集资
金用途及
去向 公司于2023年08月29日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2023年09月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注 2：公司募投项目处于建设期内尚未达到可以使用状态，2024年半年度暂不产生效益。注 3：由于公司对“研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，在项目投资总额不变的前提下同步调整“研发中心建设项目”的内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。本次内部投资结构调整仅涉及将场地租赁投入调整至预备费，项目总投资不变。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过。具体内容请见公司于2023年04月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的公告》。注 4：若出现尾数差异为四舍五入原因造成。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
|
|