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| 宝丽迪(300905)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
税增加。
研发投入 26,278,941.08 17,115,077.12 53.54% 公司为增加产品核心竞争力，增加了研发人员和设备的投入。
以及确认研发人员当
期的股份支付费用
经营活动产生的现金
流量净额 45,670,184.87 20,248,892.94 125.54% 公司加大了催收力度，致使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额 240,365,884.39 -230,779,785.62 204.15% 报告期收到前期到期现金管理的本金及收益，使得投资活动现金流入金额较大。筹资活动产生的现金流量净额 -81,567,665.40 190,230,645.33 -142.88% 本期筹资活动产生的现金流出主要是支付了现金股利，上年同期筹资活动产生的现金流入主要是收到了并购项目非公开发行的募集资金现金及现金等价物净增加额 204,560,475.08 -17,415,912.09 1,274.56% 主要是投资和筹资活动产生的现金流量净额变化导致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
管理产品到期，银行存款的相应增加。应收账款 162,286,451.67 8.06% 159,797,424.02 7.88% 0.18%存货 226,950,946.71 11.27% 177,692,401.27 8.76% 2.51%长期股权投资 2,300,516.05 0.11% 2,426,219.15 0.12% -0.01%收，固定资产增加所致收，在建工程转为固定资产所致使用权资产 602,824.54 0.03% 785,811.49 0.04% -0.01%行借款增加所致所致负债减少交易性金融资其他非流动资
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险土耳其PPM 控股子公司 50,744,365.25 土耳其 自主经营 公司治理、财务建立完善的内控制度并有效执行 27,846.83 2.35% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1）首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票18,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币887,760,000.00元，扣除本次发行费用75,851,329.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币811,908,670.20元，已于2020年10月29日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第ZA15809号。
（2）首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截止2024年6月30日，公司已使用募集资金人民币575,047,922.21元，其中直接投入募投项目390,446,294.04元，以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元，以超募资金补充流动资金100,000,000.00元；募集资金销户一次性补流1.15元；募集资金余额为279,045,255.87元（含累计利息收入减除手续费后净收入42,184,507.88元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入33,500,063.98元，2023年利息收入减除手续费后净收入40,106.67元，2022年利息收入减除手续费后净收入3,049,809.85元，2021年利息收入减除手续费后净收入5,246,239.52元，2020年利息收入减除手续费后净收入348,287.86元。)
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.新
建研
发及
生产
色母
预计 新建研发及生产色母项目:该项目于2022年6月投产使用，前期产能未能完全释放，故未能达到预期收益。
高品质原液着色研发中心项目:研发中心项目不直接产生收益。
补充流动资金:补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算产生收益。
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因）
项目
可行
性发
生重
大变
化的
说明 项目可行性未发生重大变化情况。
超募
资金
的金
额、用途及使用进展情况 适用超募资金账户期末余额为45,255.87元，2024年公司使用超募资金进行理财，期末用于购买中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单余额为250,000,000.00元，苏州银行2024年第119期定制结构性存款29,000,000.00元募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置 适用2019年6月1日至2020年11月3日止期间，公司以自有资金支付募投项目84,601,627.02元，已于2020年12月11日置换完毕。换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司无尚未使用的募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月19日 宝丽迪会议室 实地调研 机构 特定调研对象 公司情况介绍、行业分析、未来发展规划 宝丽迪投资者关系活动记录表（编号：
2024-001）
2024年04月08日 宝丽迪会议室 实地调研 其他 参加2023年度网上业绩说明会广大投资者 公司情况介绍、行业分析、未来发展规划 宝丽迪投资者关系活动记录表（编号：
2024-002）
2024年05月09日 宝丽迪会议室 实地调研 机构 特定调研对象 公司情况介绍、行业分析、未来发展规划 宝丽迪投资者关系活动记录表（编号：
2024-003）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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