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| 吉大正元(003029)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
（二）主要财务数据同比变动情况
服务业务收入减少所致；
营业成本 93,455,884.19 114,970,870.87 -18.71% 主要原因是随着公司网络安全产品和网络安全服务业务收入减少，相应的成本减少所致；销售费用 79,002,429.67 86,305,558.41 -8.46% 主要原因是公司本报告期积极落实降本增效措施，加强营销策略的调整以及绩效管理体系的改进，持续优化员工结构，致使销售费用减少；管理费用 32,652,207.73 46,911,031.96 -30.40% 主要原因是公司本报告期积极落实降本增效措施，在积极引进先进人才的同时，持续优化员工结构，致使管理费用明显减少；财务费用 -2,675,708.00 -7,172,058.50 62.69% 主要原因是公司本报告期利息收入减少所致；所得税费用 -1,520,251.83 2,030,298.60 -174.88% 主要原因是公司本报告期确认可弥补亏损所致；研发投入 49,275,378.38 57,944,839.66 -14.96% 主要原因是公司本报告期积极落实降本增效措施，聚焦核心业务研发投入，致使总体研发投入减少；经营活动产生的现金流量净额 -105,646,056.33 -170,407,842.61 38.00% 主要原因是公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他经营活动现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额 -64,463,449.18 -329,789,864.43 80.45% 主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 -67,844,622.99 -14,163,385.59 -379.01% 主要原因是公司本报告期回购公司股份所致；现金及现金等价物净增加额 -237,954,128.50 -514,361,092.63 53.74% 主要是公司本报告期经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（三）营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况适用 □不适用
（四）主营业务成本构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
（一）资产构成重大变动情况
营销回款减少，支付购建固定资产、长期资产及回购公司股份所致；应收账款 240,433,721.80 13.97% 211,786,224.76 11.32% 2.65%合同资产 4,146,283.42 0.24% 3,913,401.37 0.21% 0.03%存货 188,601,236.62 10.96% 194,024,796.82 10.37% 0.59%长期股权投资 198,021,007.36 11.50% 200,342,785.41 10.71% 0.79%转入固定资产所致；转入固定资产所致；使用权资产 30,780,563.30 1.79% 37,683,994.07 2.01% -0.22%合同负债 129,467,810.32 7.52% 183,912,560.59 9.83% -2.31%租赁负债 19,394,391.25 1.13% 25,039,185.01 1.34% -0.21%
（二）主要境外资产情况
□适用 不适用
（三）以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
（四）截至报告期末的资产权利受限情况
保函保证金作为受限的货币资金金额为 8,427,184.23元。
六、投资状况分析
（一）总体情况
适用 □不适用
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
（四）金融资产投资
1、证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（五）募集资金使用情况
适用 □不适用
1、募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3331号文核准，公司于2020年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,510.00万股，每股发行价为 11.27元，应募集资金总额为人民币 50,827.70万元，根据有关规定扣除发行费用 5,009.61万元后，实际募集资金金额为 45,818.09万元。该募集资金已于2020年12月21日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2020]41709号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1430号文核准，公司于2023年 12月向特定对象发行人民币普通股（A股）11,439,127股，每股发行价为 15.71元，应募集资金总额为人民币 17,970.87万元，扣除含税承销费用 80.00万元后，实际募集资金到账金额为 17,890.87万元，该募集资金已于2023年12月20日到账。此外，公司本次相关发行费不含税金额 307.38万元（含前述承销费用），根据有关规定扣除发行费用后，公司此次发行募集资金净额为 17,663.49万元。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2023]53682号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.面向新业务应用的技术研究项
目 否 17,088.79 17,670.79 199.46 17,278.79 97.78%2024年12月31日 不适用 否
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
2.新一代应用安全支撑平台建设
2021年9月10日，公司召开第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议，审议并通过《关于购置北京房产暨变更募投项目部分实施地点的议案》，“面向新业务应用的技术研究项目”和“新一代应用安全支撑平台建设项目”中的部分实施地点，由原计划的“北京中关村科技园”变更为“新首钢商务区——中海 658项目”。具体内容详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨变更募投项目部分实施地点的公告》（公告编号：2021-052）募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2022年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》，调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体事项。具体内容详见公司2022年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的公告》（公告编号：2022-020）。2023年5月5日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，2023年5月22日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据市场情况和公司实际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对募集资金投资项目——“面向新业务应用的技术研究项目”“新一代应用安全支撑平台建设项目”“营销网络及技术服务体系建设项目”中募集资金使用情况进行适当调整，公司募集资金投资额变更为 46,921.09万元，募投项目投资额不变，增加部分来源为募集资金专户产生的孳息。具体内容详见公司2023年5月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-051）募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年3月8日，面向新业务应用的技术研究项目已先期投入 40,550,972.30元，新一代应用安全支撑平台项目已先期投入 44,355,764.38元，营销网络及技术服务体系建设项目已先期投入 380,943.42元，合计已先期投入 85,287,680.10元。截至2021年12月31日已完成置换。承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额合计 137,874,231.72元。其中 34,983,348.83元为公司2020年募集资金余额，该部分余额将根据公司首发时募集资金投向投入本表提及的 3个投资项目；102,890,882.89元为公司2023年募集资金余额，该部分余额将根据公司向特定对象增发时募集资金投向补充公司流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
3、募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
电子邮件服务；计算机软件的开发及技术服务；电子计算机及配件的销售 30,000,000.00 122,106,593.12 102,402,765.80 35,421,376.29 16,273,322.39 14,313,453.92长春吉大正元信息安全技术有限公司 子公司 网络与信息安全软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;信息系统集成服务;技术进出口;进出口代理;信息技术咨询服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安全系统监控服务 33,000,000.00 107,972,713.05 -36,466,986.40 46,389,244.35 -11,626,723.58 -11,626,721.96
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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