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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.59% | 同类排行:2085 | 3314 | | 一月回报率:-2.23% | 同类排行:1816 | 3308 | | 一年回报率:12.39% | 同类排行:366 | 2029 | | 三年回报率:-15.34% | 同类排行:519 | 1379 |
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|  | | | 沪深300ETF泰康(515380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF泰康 | | 基金代码 | 515380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7160604619.00 | | 成立日期 | 2019-12-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 魏军 |
| | | 沪深300ETF泰康(515380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 12.37 | 21624.33 | 5.56% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 52.07 | 13116.79 | 3.37% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 212.36 | 12123.91 | 3.12% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 244.04 | 9178.39 | 2.36% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 96.39 | 7331.72 | 1.89% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 241.40 | 7253.94 | 1.87% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 38.27 | 6218.80 | 1.60% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 325.04 | 5896.23 | 1.52% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 287.00 | 5530.46 | 1.42% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 17.88 | 5495.99 | 1.41% |
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