|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.13% | 同类排行:1693 | 3305 | | 一月回报率:1.44% | 同类排行:1812 | 3278 | | 一年回报率:13.97% | 同类排行:427 | 2029 | | 三年回报率:-11.39% | 同类排行:495 | 1389 |
|
|  | | | 工银沪深300A(481009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银沪深300A | | 基金代码 | 481009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3606421751.69 | | 成立日期 | 2009-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘伟琳 |
| | | 工银沪深300A(481009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 4.93 | 8609.60 | 5.72% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 20.68 | 5208.58 | 3.46% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 84.34 | 4814.87 | 3.20% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 97.00 | 3648.17 | 2.42% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 38.26 | 2909.74 | 1.93% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 95.86 | 2880.46 | 1.91% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 15.22 | 2473.24 | 1.64% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 129.08 | 2341.56 | 1.56% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 113.96 | 2196.08 | 1.46% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 7.09 | 2179.14 | 1.45% |
|  |
|
|