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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-13 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:2906 | 3315 | | 一月回报率:-2.51% | 同类排行:3025 | 3173 | | 一年回报率:5.04% | 同类排行:1473 | 2029 | | 三年回报率:-21.22% | 同类排行:908 | 1384 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 比亚迪 | 10.87% | -1.54% | | 美的集团 | 10.76% | +0.65% | | 五粮液 | 8.30% | +0.08% | | 贵州茅台 | 7.56% | -0.05% | | 珀莱雅 | 6.92% | -1.18% | | 海尔智家 | 6.57% | +1.45% |
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|  | | | 工银消费行业A(008166)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银消费行业A | | 基金代码 | 008166 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2676869827.48 | | 成立日期 | 2020-03-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张玮升 |
| | | 工银消费行业A(008166)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 9.00 | 2765.79 | 10.87% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 36.00 | 2738.16 | 10.76% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 13.00 | 2112.63 | 8.30% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.10 | 1922.80 | 7.56% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 15.99 | 1760.82 | 6.92% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 52.00 | 1671.80 | 6.57% |
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