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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-3.83% | 同类排行:2158 | 3316 | | 一月回报率:-1.35% | 同类排行:2874 | 3200 | | 一年回报率:-12.49% | 同类排行:1896 | 2032 | | 三年回报率:-45.98% | 同类排行:1313 | 1369 |
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|  | | | 民生加银品质消费A(007965)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银品质消费A | | 基金代码 | 007965 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 167184902.05 | | 成立日期 | 2020-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 刘霄汉 |
| | | 民生加银品质消费A(007965)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.65 | 142.28 | 18.77% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.08 | 139.84 | 18.45% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.79 | 136.15 | 17.96% | | 2024-09-30 | 300765 | 新诺威 | 2024-09-30
新诺威 | 3.70 | 114.33 | 15.08% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 2.20 | 113.39 | 14.96% | | 2024-09-30 | 688271 | 联影医疗 | 2024-09-30
联影医疗 | 0.85 | 108.80 | 14.35% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.36 | 100.05 | 13.20% | | 2024-09-30 | 688192 | 迪哲医药-U | 2024-09-30
迪哲医药-U | 1.40 | 61.35 | 8.09% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 1.85 | 53.78 | 7.10% | | 2024-09-30 | 001328 | 登康口腔 | 2024-09-30
登康口腔 | 1.90 | 51.28 | 6.77% |
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