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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.50% | 同类排行:1941 | 3314 | | 一月回报率:0.13% | 同类排行:779 | 3308 | | 一年回报率:-7.76% | 同类排行:1741 | 2029 | | 三年回报率:-15.98% | 同类排行:555 | 1379 |
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|  | | | 宏利中证主要消费红利A(008928)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利中证主要消费红利A | | 基金代码 | 008928 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 446796243.73 | | 成立日期 | 2020-03-26 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘欣、刘洋 |
| | | 宏利中证主要消费红利A(008928)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2024-09-30
双汇发展 | 186.42 | 5050.12 | 9.36% | | 2024-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-09-30
梅花生物 | 359.90 | 3922.91 | 7.27% | | 2024-09-30 | 600598 | 北大荒 | 2024-09-30
北大荒 | 190.01 | 2823.55 | 5.23% | | 2024-09-30 | 300741 | 华宝股份 | 2024-09-30
华宝股份 | 146.83 | 2741.38 | 5.08% | | 2024-09-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-09-30
百亚股份 | 96.94 | 2587.33 | 4.80% | | 2024-09-30 | 000930 | 中粮科技 | 2024-09-30
中粮科技 | 441.97 | 2559.01 | 4.74% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 85.57 | 2487.52 | 4.61% | | 2024-09-30 | 002597 | 金禾实业 | 2024-09-30
金禾实业 | 78.86 | 1999.10 | 3.71% | | 2024-09-30 | 603589 | 口子窖 | 2024-09-30
口子窖 | 41.27 | 1978.90 | 3.67% | | 2024-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2024-09-30
中粮糖业 | 185.82 | 1908.37 | 3.54% |
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