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易方达瑞锦A(009689)
2024-11-21官方净值:1.249涨跌:0.04%2021-09-22收益分配:10派0.40元
2024年11月08日最新公告:易方达瑞锦灵活配置混合A : 易方达瑞锦灵活配置混合型发起..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:0.08%同类排行:1716 | 7785
一月回报率:0.20%同类排行:3791 | 7797
一年回报率:10.65%同类排行:675 | 6162
三年回报率:18.34%同类排行:78 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
格力电器6.49%-2.39%
分众传媒6.33%-2.78%
大秦铁路6.01%-1.04%
长江电力5.67%-1.48%
五粮液4.61%-3.08%
美的集团3.85%-0.64%
宁沪高速3.34%-0.60%
唐山港2.92%-1.60%
招商公路2.47%-1.79%
农业银行2.41%-1.47%
009689基金收益分配图
易方达瑞锦A(009689)基金档案>>详细
基金名称易方达瑞锦A
基金代码009689
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)72887585.50
成立日期2020-07-07
基金托管人南京银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金经理杨康
易方达瑞锦A(009689)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
78.303753.706.49%
2024-09-30002027分众传媒 2024-09-30
分众传媒
517.713660.216.33%
2024-09-30601006大秦铁路 2024-09-30
大秦铁路
506.873477.136.01%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
109.143279.665.67%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
16.422668.974.61%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
29.322230.083.85%
2024-09-30600377宁沪高速 2024-09-30
宁沪高速
135.591934.873.34%
2024-09-30601000唐山港 2024-09-30
唐山港
327.291692.092.92%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
113.651430.852.47%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
290.711395.412.41%
009689基金投资组合(持股)图

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