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国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211) 2024-11-21官方净值:2.195元涨跌:0.23%
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.88% | 同类排行:1460 | 3305 | | 一月回报率:0.83% | 同类排行:2110 | 3278 | | 一年回报率:26.29% | 同类排行:70 | 2029 | | 三年回报率:13.51% | 同类排行:127 | 1389 |
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|  | | | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | | 基金代码 | 161211 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1723171301.29 | | 成立日期 | 2010-04-09 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 | | 基金经理 | 赵建 |
| | | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.29 | 16.56 | 0.10% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.44 | 16.55 | 0.10% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.40 | 7.71 | 0.05% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 0.27 | 7.34 | 0.04% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 0.34 | 6.90 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 0.95 | 5.87 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 0.75 | 5.55 | 0.03% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 0.87 | 4.18 | 0.03% | | 2024-09-30 | 600837 | 海通证券 | 2024-09-30
海通证券 | 0.43 | 3.77 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 0.20 | 2.94 | 0.02% |
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