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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:5.45% | 同类排行:1626 | 3319 | | 一月回报率:-3.55% | 同类排行:1574 | 2524 | | 一年回报率:14.82% | 同类排行:719 | 2034 | | 三年回报率:-11.49% | 同类排行:661 | 1365 |
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|  | | | 300指数ETF(510370)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 300指数ETF | | 基金代码 | 510370 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 216258111.00 | | 成立日期 | 2020-09-11 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 那赛男 |
| | | 300指数ETF(510370)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.47 | 821.56 | 9.62% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.75 | 441.31 | 5.17% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.27 | 415.04 | 4.86% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 8.52 | 320.44 | 3.75% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 8.58 | 257.83 | 3.02% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.36 | 255.56 | 2.99% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.47 | 238.89 | 2.80% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 11.59 | 210.24 | 2.46% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 10.21 | 196.75 | 2.30% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.60 | 184.39 | 2.16% |
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