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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.30% | 同类排行:5458 | 7785 | | 一月回报率:-1.16% | 同类排行:5713 | 7797 | | 一年回报率:2.79% | 同类排行:2896 | 6162 | | 三年回报率:-12.80% | 同类排行:1645 | 4237 |
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|  | | | 中银价值精选A(163810)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银价值精选A | | 基金代码 | 163810 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 4093175622.03 | | 成立日期 | 2010-08-25 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王睿 |
| | | 中银价值精选A(163810)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-09-30
中芯国际 | 15.96 | 957.66 | 4.35% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 31.90 | 867.73 | 3.94% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 57.53 | 704.74 | 3.20% | | 2024-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-09-30
航发动力 | 16.24 | 670.55 | 3.05% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 12.34 | 576.40 | 2.62% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 38.92 | 572.12 | 2.60% | | 2024-09-30 | 000852 | 石化机械 | 2024-09-30
石化机械 | 87.83 | 535.76 | 2.43% | | 2024-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-09-30
中航西飞 | 17.69 | 488.24 | 2.22% | | 2024-09-30 | 600863 | 内蒙华电 | 2024-09-30
内蒙华电 | 101.68 | 488.06 | 2.22% | | 2024-09-30 | 688318 | 财富趋势 | 2024-09-30
财富趋势 | 2.73 | 429.73 | 1.95% |
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