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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.31% | 同类排行:5379 | 5847 | | 一月回报率:0.31% | 同类排行:2327 | 5518 | | 一年回报率:4.44% | 同类排行:685 | 4905 | | 三年回报率:-26.83% | 同类排行:3747 | 3780 |
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|  | | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银优化增强AB | | 基金代码 | 121012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3986494944.94 | | 成立日期 | 2010-09-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 吴潇、杨枫 |
| | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002831 | 裕同科技 | 2024-09-30
裕同科技 | 555.12 | 14277.80 | 1.59% | | 2024-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-09-30
电投能源 | 528.65 | 10472.58 | 1.17% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 1676.82 | 7679.84 | 0.85% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 795.79 | 6398.15 | 0.71% | | 2024-09-30 | 002727 | 一心堂 | 2024-09-30
一心堂 | 407.33 | 6081.49 | 0.68% | | 2024-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-09-30
淮北矿业 | 328.81 | 5921.83 | 0.66% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 366.61 | 5880.36 | 0.65% | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 398.22 | 5873.74 | 0.65% | | 2024-09-30 | 603816 | 顾家家居 | 2024-09-30
顾家家居 | 178.18 | 5536.12 | 0.62% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 365.77 | 5515.76 | 0.61% |
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