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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.21% | 同类排行:3183 | 7902 | | 一月回报率:-1.16% | 同类排行:3114 | 7824 | | 一年回报率:2.02% | 同类排行:2881 | 6160 | | 三年回报率:-4.20% | 同类排行:1137 | 4414 |
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|  | | | 国寿安保裕安A(010205)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保裕安A | | 基金代码 | 010205 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 595378347.32 | | 成立日期 | 2020-11-04 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 李捷 |
| | | 国寿安保裕安A(010205)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.18 | 314.64 | 2.62% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.89 | 224.18 | 1.87% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.20 | 195.01 | 1.63% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 4.06 | 176.45 | 1.47% | | 2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-09-30
三一重工 | 9.28 | 175.21 | 1.46% | | 2024-09-30 | 300401 | 花园生物 | 2024-09-30
花园生物 | 10.88 | 170.60 | 1.42% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 3.20 | 167.36 | 1.40% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 4.48 | 166.21 | 1.39% | | 2024-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2024-09-30
协创数据 | 2.34 | 161.34 | 1.35% | | 2024-09-30 | 300470 | 中密控股 | 2024-09-30
中密控股 | 4.00 | 152.40 | 1.27% |
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