|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:5186 | 5847 | | 一月回报率:-0.08% | 同类排行:4721 | 5518 | | 一年回报率:3.85% | 同类排行:1111 | 4905 | | 三年回报率:3.73% | 同类排行:1463 | 3780 |
|
|  | | | 招商安阳A(010430)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安阳A | | 基金代码 | 010430 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1239224493.66 | | 成立日期 | 2020-11-04 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 尹晓红(休产假)、蔡振 |
| | | 招商安阳A(010430)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-09-30
中芯国际 | 35.33 | 2119.45 | 1.09% | | 2024-09-30 | 000960 | 锡业股份 | 2024-09-30
锡业股份 | 87.70 | 1429.51 | 0.74% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 103.00 | 1402.86 | 0.72% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 25.76 | 1133.44 | 0.58% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 21.55 | 1000.35 | 0.51% | | 2024-09-30 | 600420 | 国药现代 | 2024-09-30
国药现代 | 72.19 | 945.69 | 0.49% |
|  |
|
|