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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:5262 | 5847 | | 一月回报率:1.03% | 同类排行:141 | 5518 | | 一年回报率:6.46% | 同类排行:169 | 4905 | | 三年回报率:9.52% | 同类排行:319 | 3780 |
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|  | | | 光大安瑞一年持有A(010600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安瑞一年持有A | | 基金代码 | 010600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1444826718.80 | | 成立日期 | 2020-12-22 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 黄波、沈荣 |
| | | 光大安瑞一年持有A(010600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2024-09-30
正帆科技 | 8.00 | 275.60 | 2.96% | | 2024-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2024-09-30
兴森科技 | 16.00 | 170.40 | 1.83% | | 2024-09-30 | 603809 | 豪能股份 | 2024-09-30
豪能股份 | 15.00 | 131.25 | 1.41% | | 2024-09-30 | 603662 | 柯力传感 | 2024-09-30
柯力传感 | 3.00 | 95.52 | 1.03% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 2.00 | 83.54 | 0.90% | | 2024-09-30 | 603209 | 兴通股份 | 2024-09-30
兴通股份 | 5.00 | 83.00 | 0.89% | | 2024-09-30 | 300567 | 精测电子 | 2024-09-30
精测电子 | 1.20 | 77.18 | 0.83% | | 2024-09-30 | 603668 | 天马科技 | 2024-09-30
天马科技 | 5.00 | 68.95 | 0.74% |
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