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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.71% | 同类排行:1308 | 3305 | | 一月回报率:0.47% | 同类排行:2233 | 3278 | | 一年回报率:15.09% | 同类排行:318 | 2029 | | 三年回报率:-11.08% | 同类排行:480 | 1389 |
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|  | | | 沪港深300ETF(517300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF | | 基金代码 | 517300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3936434450.00 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康、苏天醒 |
| | | 沪港深300ETF(517300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 6.20 | 10837.60 | 4.92% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 27.45 | 6913.98 | 3.14% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 110.90 | 6331.28 | 2.88% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 127.76 | 4805.05 | 2.18% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 50.52 | 3842.36 | 1.75% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 126.34 | 3796.52 | 1.72% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 9.41 | 2891.79 | 1.31% |
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