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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.90% | 同类排行:1100 | 3314 | | 一月回报率:-2.96% | 同类排行:2222 | 3308 | | 一年回报率:11.82% | 同类排行:426 | 2029 | | 三年回报率:-12.25% | 同类排行:410 | 1379 |
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|  | | | AH500ETF(517100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | AH500ETF | | 基金代码 | 517100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 787102125.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 张圣贤 |
| | | AH500ETF(517100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.53 | 926.44 | 2.49% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.18 | 548.62 | 1.47% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 9.04 | 516.09 | 1.39% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 10.48 | 394.06 | 1.06% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 29.54 | 182.56 | 0.49% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 5.62 | 44.57 | 0.12% |
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