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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.81% | 同类排行:5760 | 5847 | | 一月回报率:-0.15% | 同类排行:4800 | 5518 | | 一年回报率:-6.62% | 同类排行:4809 | 4905 | | 三年回报率:-12.44% | 同类排行:3561 | 3780 |
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|  | | | 招商安瑞进取A(217018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安瑞进取A | | 基金代码 | 217018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2463195422.37 | | 成立日期 | 2011-03-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张韵 |
| | | 招商安瑞进取A(217018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603939 | 益丰药房 | 2024-09-30
益丰药房 | 21.61 | 551.49 | 1.96% | | 2024-09-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-09-30
光威复材 | 15.91 | 523.84 | 1.86% | | 2024-09-30 | 688269 | 凯立新材 | 2024-09-30
凯立新材 | 15.07 | 426.55 | 1.51% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 25.95 | 416.24 | 1.48% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 7.31 | 351.03 | 1.25% | | 2024-09-30 | 300858 | 科拓生物 | 2024-09-30
科拓生物 | 20.36 | 346.60 | 1.23% | | 2024-09-30 | 300161 | 华中数控 | 2024-09-30
华中数控 | 11.45 | 314.88 | 1.12% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 10.67 | 310.18 | 1.10% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 6.25 | 290.02 | 1.03% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 5.76 | 269.05 | 0.96% |
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