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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:1966 | 7785 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:4487 | 7797 | | 一年回报率:3.10% | 同类排行:2775 | 6162 | | 三年回报率:1.91% | 同类排行:635 | 4237 |
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|  | | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实浦盈一年持有A | | 基金代码 | 011516 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 9046271825.04 | | 成立日期 | 2021-02-26 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青、赖礼辉 |
| | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 63.98 | 1160.58 | 1.29% | | 2024-09-30 | 601567 | 三星医疗 | 2024-09-30
三星医疗 | 27.88 | 972.73 | 1.08% | | 2024-09-30 | 300354 | 东华测试 | 2024-09-30
东华测试 | 26.54 | 967.65 | 1.07% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 98.16 | 853.99 | 0.95% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 7.89 | 600.11 | 0.67% | | 2024-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-09-30
中国电信 | 70.56 | 473.46 | 0.53% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 4.16 | 456.35 | 0.51% | | 2024-09-30 | 600761 | 安徽合力 | 2024-09-30
安徽合力 | 20.00 | 435.28 | 0.48% | | 2024-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-09-30
思源电气 | 3.80 | 280.82 | 0.31% |
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