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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.32% | 同类排行:5500 | 7785 | | 一月回报率:1.41% | 同类排行:2115 | 7797 | | 一年回报率:-0.23% | 同类排行:3854 | 6162 | | 三年回报率:-35.54% | 同类排行:3213 | 4237 |
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|  | | | 汇安鑫利优选A(010558)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安鑫利优选A | | 基金代码 | 010558 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 275124177.91 | | 成立日期 | 2021-04-02 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选具有核心竞争力的优质上市公司,合理配置资产权重,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 戴杰 |
| | | 汇安鑫利优选A(010558)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2024-09-30
正帆科技 | 20.30 | 699.34 | 8.36% | | 2024-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2024-09-30
华海清科 | 3.50 | 566.55 | 6.77% | | 2024-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-09-30
中微公司 | 2.80 | 459.20 | 5.49% | | 2024-09-30 | 600862 | 中航高科 | 2024-09-30
中航高科 | 18.00 | 386.46 | 4.62% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.22 | 384.56 | 4.60% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.98 | 321.77 | 3.85% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 2.64 | 289.61 | 3.46% | | 2024-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2024-09-30
生益科技 | 13.44 | 280.09 | 3.35% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 7.20 | 262.22 | 3.14% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 1.70 | 254.49 | 3.04% |
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