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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:23.92% | 同类排行:50 | 2038 | | 三年回报率:20.94% | 同类排行:65 | 1365 |
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|  | | | 金融ETF(510230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 510230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 566044541.00 | | 成立日期 | 2011-03-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 艾小军 |
| | | 金融ETF(510230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 1088.94 | 45038.61 | 12.87% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 1252.10 | 42809.44 | 12.24% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 1471.23 | 25923.07 | 7.41% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 2779.60 | 20763.61 | 5.94% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 3546.06 | 20212.56 | 5.78% | | 2024-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-06-30
中信证券 | 987.60 | 18003.89 | 5.15% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 3229.68 | 14081.39 | 4.03% | | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30
江苏银行 | 1485.35 | 11036.18 | 3.15% | | 2024-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-06-30
中国银行 | 2132.41 | 9851.74 | 2.82% | | 2024-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-06-30
浦发银行 | 1187.89 | 9776.31 | 2.79% |
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