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| | | 回报率（股票型基金）2025-02-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.52% | 同类排行:726 | 825 | | 一年回报率:-7.74% | 同类排行:567 | 578 | | 三年回报率:-29.79% | 同类排行:634 | 728 |
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|  | | | 食品饮料ETF基金(516900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF基金 | | 基金代码 | 516900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 272729000.00 | | 成立日期 | 2021-04-16 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 倪斌、刘璇子 |
| | | 食品饮料ETF基金(516900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.39 | 597.71 | 19.61% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 4.05 | 567.16 | 18.60% | | 2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-12-31
伊利股份 | 17.08 | 515.47 | 16.91% | | 2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-12-31
泸州老窖 | 1.97 | 246.84 | 8.10% | | 2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-12-31
山西汾酒 | 1.31 | 240.58 | 7.89% | | 2024-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2024-12-31
海天味业 | 4.48 | 205.71 | 6.75% | | 2024-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-12-31
东鹏饮料 | 0.56 | 139.92 | 4.59% | | 2024-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2024-12-31
洋河股份 | 1.62 | 135.49 | 4.44% | | 2024-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-12-31
今世缘 | 2.02 | 91.36 | 3.00% | | 2024-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-12-31
青岛啤酒 | 0.95 | 76.87 | 2.52% |
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