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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:34.78% | 同类排行:10 | 1082 | | 一月回报率:25.34% | 同类排行:62 | 1115 | | 一年回报率:-5.02% | 同类排行:1742 | 2038 | | 三年回报率:-24.00% | 同类排行:950 | 1365 |
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|  | | | 食品饮料ETF基金(516900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF基金 | | 基金代码 | 516900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 272729000.00 | | 成立日期 | 2021-04-16 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 倪斌、刘璇子 |
| | | 食品饮料ETF基金(516900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.23 | 340.73 | 7.19% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 2.63 | 336.75 | 7.11% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 11.06 | 285.79 | 6.03% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 1.28 | 183.90 | 3.88% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 0.85 | 178.40 | 3.76% | | 2024-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-06-30
海天味业 | 2.90 | 100.02 | 2.11% | | 2024-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-06-30
洋河股份 | 1.04 | 84.13 | 1.78% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 0.28 | 59.82 | 1.26% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 1.09 | 50.36 | 1.06% | | 2024-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-06-30
东鹏饮料 | 0.21 | 45.31 | 0.96% |
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