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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:5415 | 5847 | | 一月回报率:0.33% | 同类排行:2114 | 5518 | | 一年回报率:1.75% | 同类排行:3146 | 4905 | | 三年回报率:0.18% | 同类排行:2537 | 3780 |
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|  | | | 易方达悦安一年持有A(011298)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦安一年持有A | | 基金代码 | 011298 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6367393958.47 | | 成立日期 | 2021-04-06 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达悦安一年持有A(011298)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 9.60 | 876.38 | 2.17% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.88 | 630.54 | 1.56% | | 2024-09-30 | 688696 | 极米科技 | 2024-09-30
极米科技 | 7.98 | 627.09 | 1.55% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 18.72 | 604.49 | 1.50% | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 9.67 | 599.35 | 1.48% | | 2024-09-30 | 300973 | 立高食品 | 2024-09-30
立高食品 | 16.24 | 587.89 | 1.46% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 13.81 | 519.39 | 1.29% | | 2024-09-30 | 002841 | 视源股份 | 2024-09-30
视源股份 | 11.74 | 432.74 | 1.07% | | 2024-09-30 | 002916 | 深南电路 | 2024-09-30
深南电路 | 3.45 | 382.54 | 0.95% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 4.45 | 338.71 | 0.84% |
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