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万家民瑞祥明6个月持有A(011534)
2024-11-22官方净值:1.002涨跌:-0.40%
2022年01月21日最新公告:万家民瑞祥明6个月持有期混合A : 万家民瑞祥明6个月持有..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.14%同类排行:957 | 7902
一月回报率:0.24%同类排行:1241 | 7824
一年回报率:1.13%同类排行:3190 | 6160
三年回报率:-1.52%同类排行:929 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华域汽车0.56%+5.09%
中国东航0.46%-0.49%
京东方A0.35%-0.47%
玲珑轮胎0.34%+0.91%
爱柯迪0.32%+2.33%
吉祥航空0.30%+0.34%
三花智控0.27%-2.52%
中鼎股份0.23%+0.64%
011534基金收益分配图
万家民瑞祥明6个月持有A(011534)基金档案>>详细
基金名称万家民瑞祥明6个月持有A
基金代码011534
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)616013361.01
成立日期2021-04-27
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金经理尹诚庸
万家民瑞祥明6个月持有A(011534)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
2.8050.200.56%
2024-09-30600115中国东航 2024-09-30
中国东航
10.0041.400.46%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
7.0031.290.35%
2024-09-30601966玲珑轮胎 2024-09-30
玲珑轮胎
1.5030.210.34%
2024-09-30600933爱柯迪 2024-09-30
爱柯迪
1.8428.610.32%
2024-09-30603885吉祥航空 2024-09-30
吉祥航空
2.0027.240.30%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
1.0023.830.27%
2024-09-30000887中鼎股份 2024-09-30
中鼎股份
1.5020.960.23%
011534基金投资组合(持股)图

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