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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:3398 | 5450 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:4988 | 5481 | | 一年回报率:-0.79% | 同类排行:4333 | 4889 | | 三年回报率:-10.86% | 同类排行:3199 | 3424 |
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|  | | | 工银添颐A(485114)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添颐A | | 基金代码 | 485114 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 520900122.98 | | 成立日期 | 2011-08-10 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。 | | 基金经理 | 杜海涛、景晓达 |
| | | 工银添颐A(485114)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 14.70 | 574.77 | 2.42% | | 2024-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-09-30
邮储银行 | 80.54 | 423.64 | 1.78% | | 2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-09-30
三一重工 | 20.47 | 386.47 | 1.63% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 55.64 | 365.55 | 1.54% | | 2024-09-30 | 600757 | 长江传媒 | 2024-09-30
长江传媒 | 35.56 | 333.55 | 1.40% | | 2024-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2024-09-30
鲁西化工 | 25.69 | 321.38 | 1.35% | | 2024-09-30 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-09-30
长虹美菱 | 27.63 | 301.17 | 1.27% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 2.86 | 295.77 | 1.24% | | 2024-09-30 | 601952 | 苏垦农发 | 2024-09-30
苏垦农发 | 24.51 | 261.28 | 1.10% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.37 | 256.32 | 1.08% |
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