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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:5105 | 5847 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:4868 | 5518 | | 一年回报率:7.58% | 同类排行:86 | 4905 | | 三年回报率:7.46% | 同类排行:670 | 3780 |
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|  | | | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A(011653)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A | | 基金代码 | 011653 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 133693975.67 | | 成立日期 | 2021-05-19 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘波 |
| | | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A(011653)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 15.00 | 211.50 | 1.71% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 4.10 | 178.19 | 1.44% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 20.00 | 170.80 | 1.38% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 25.00 | 168.25 | 1.36% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 10.00 | 157.50 | 1.27% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 20.00 | 148.60 | 1.20% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 17.00 | 141.44 | 1.14% | | 2024-09-30 | 603279 | 景津装备 | 2024-09-30
景津装备 | 5.50 | 114.84 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 3.00 | 112.83 | 0.91% | | 2024-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-09-30
梅花生物 | 9.00 | 98.10 | 0.79% |
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