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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.22% | 同类排行:1829 | 3305 | | 一月回报率:-4.31% | 同类排行:3218 | 3278 | | 一年回报率:4.26% | 同类排行:1330 | 2029 | | 三年回报率:-39.77% | 同类排行:1272 | 1389 |
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|  | | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值优选6个月持有A | | 基金代码 | 011285 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1948449457.42 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 111.60 | 5350.10 | 6.63% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 48.11 | 3659.25 | 4.53% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 14.11 | 3554.17 | 4.40% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 188.43 | 3418.12 | 4.23% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.88 | 3286.24 | 4.07% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 462.14 | 2791.33 | 3.46% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 26.95 | 2683.68 | 3.32% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 72.81 | 2187.83 | 2.71% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 4.99 | 547.40 | 0.68% |
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