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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.37% | 同类排行:1620 | 7902 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:1770 | 7824 | | 一年回报率:8.77% | 同类排行:731 | 6160 | | 三年回报率:8.12% | 同类排行:223 | 4414 |
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|  | | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫元1个月持有A | | 基金代码 | 010931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 191248768.80 | | 成立日期 | 2021-08-25 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 林渌、张蕙显 |
| | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.84 | 136.51 | 1.24% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 14.73 | 111.65 | 1.01% | | 2024-09-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-09-30
常熟汽饰 | 6.80 | 102.27 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 2.94 | 94.52 | 0.86% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 3.36 | 91.39 | 0.83% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 87.40 | 0.79% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 2.98 | 86.63 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 1.84 | 85.76 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600958 | 东方证券 | 2024-09-30
东方证券 | 7.35 | 81.66 | 0.74% | | 2024-09-30 | 300442 | 润泽科技 | 2024-09-30
润泽科技 | 2.54 | 81.41 | 0.74% |
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