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中信证券债券优化一年持有A(900007) 2024-11-21官方净值:1.076元涨跌:0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:5165 | 5450 | | 一月回报率:-0.90% | 同类排行:5325 | 5481 | | 一年回报率:2.21% | 同类排行:2776 | 4889 | | 三年回报率:-0.77% | 同类排行:2566 | 3424 |
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|  | | | 中信证券债券优化一年持有A(900007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券债券优化一年持有A | | 基金代码 | 900007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-05-31 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。 | | 基金经理 | 田宇、刘琦 |
| | | 中信证券债券优化一年持有A(900007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 23.58 | 1793.49 | 2.77% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 51.06 | 926.23 | 1.43% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 40.90 | 761.15 | 1.18% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 20.77 | 667.76 | 1.03% | | 2024-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-09-30
宝丰能源 | 37.59 | 652.19 | 1.01% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 19.01 | 571.25 | 0.88% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 12.76 | 479.90 | 0.74% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 54.82 | 476.93 | 0.74% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.86 | 464.78 | 0.72% | | 2024-09-30 | 000786 | 北新建材 | 2024-09-30
北新建材 | 13.31 | 438.96 | 0.68% |
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