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| | 回报率(混合型基金)2024-09-30 | 一周回报率:4.52% | 同类排行:2919 | 3657 | 一月回报率:4.05% | 同类排行:2772 | 3425 | 一年回报率:4.04% | 同类排行:2144 | 6174 | 三年回报率:11.22% | 同类排行:199 | 4340 |
| | | | 安信稳健汇利一年持有A(012609)基金档案>>详细 | 基金名称 | 安信稳健汇利一年持有A | 基金代码 | 012609 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 1625379341.73 | 成立日期 | 2021-08-10 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | 基金经理 | 李君、张翼飞 |
| | 安信稳健汇利一年持有A(012609)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-06-30 海螺水泥 | 105.29 | 2483.79 | 1.08% | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30 中国平安 | 48.52 | 2006.79 | 0.87% | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30 招商银行 | 43.08 | 1472.91 | 0.64% | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30 美的集团 | 20.69 | 1334.21 | 0.58% | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 0.72 | 1056.52 | 0.46% | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30 宁德时代 | 5.32 | 957.76 | 0.42% | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30 陕西煤业 | 27.90 | 719.08 | 0.31% | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30 五粮液 | 5.18 | 663.25 | 0.29% | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30 宁波银行 | 29.66 | 654.30 | 0.28% | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30 伊利股份 | 24.76 | 639.88 | 0.28% |
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