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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:5078 | 5450 | | 一月回报率:-0.17% | 同类排行:5096 | 5481 | | 一年回报率:3.09% | 同类排行:1777 | 4889 | | 三年回报率:-1.80% | 同类排行:2725 | 3424 |
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|  | | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银和旭一年持有A | | 基金代码 | 012017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257804608.37 | | 成立日期 | 2021-07-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 宋璐 |
| | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.48 | 78.00 | 1.03% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 1.50 | 65.40 | 0.86% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.17 | 62.22 | 0.82% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 52.44 | 0.69% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 2.80 | 50.79 | 0.67% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.15 | 46.10 | 0.61% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.60 | 45.64 | 0.60% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 4.00 | 44.60 | 0.59% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 3.00 | 44.37 | 0.58% | | 2024-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-09-30
东方电缆 | 0.80 | 44.14 | 0.58% |
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