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| | 回报率(混合型基金)2024-09-30 | 一周回报率:8.58% | 同类排行:2601 | 3657 | 一月回报率:7.80% | 同类排行:2402 | 3425 | 一年回报率:4.09% | 同类排行:2126 | 6174 | 三年回报率:-1.45% | 同类排行:1092 | 4340 |
| | | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金档案>>详细 | 基金名称 | 工银聚润6个月持有A | 基金代码 | 012014 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 4220883971.39 | 成立日期 | 2021-07-28 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | 基金经理 | 张洋 |
| | 工银聚润6个月持有A(012014)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30 中国船舶 | 120.00 | 4885.20 | 3.00% | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30 中国建筑 | 650.00 | 3451.50 | 2.12% | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30 海尔智家 | 120.00 | 3405.60 | 2.09% | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30 紫金矿业 | 193.00 | 3390.92 | 2.08% | 2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-06-30 中国中铁 | 500.00 | 3260.00 | 2.00% | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30 海康威视 | 105.00 | 3245.55 | 1.99% | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30 招商银行 | 90.00 | 3077.10 | 1.89% | 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-06-30 华鲁恒升 | 115.00 | 3063.60 | 1.88% | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30 北方华创 | 9.50 | 3038.96 | 1.86% | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30 立讯精密 | 77.00 | 3026.87 | 1.86% |
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