|
|  | | | 华泰紫金中证细分食品饮料A(012763)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰紫金中证细分食品饮料A | | 基金代码 | 012763 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 12951062.16 | | 成立日期 | 2021-07-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 毛甜 |
| | | 华泰紫金中证细分食品饮料A(012763)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.27 | 396.20 | 29.65% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 2.94 | 376.44 | 28.17% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 12.49 | 322.74 | 24.15% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 0.94 | 198.23 | 14.83% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 1.36 | 195.15 | 14.60% | | 2024-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-06-30
海天味业 | 3.08 | 106.01 | 7.93% | | 2024-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-06-30
洋河股份 | 1.02 | 82.35 | 6.16% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 0.36 | 75.99 | 5.69% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 1.20 | 55.44 | 4.15% | | 2024-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-06-30
东鹏饮料 | 0.25 | 53.94 | 4.04% |
|  |
|
|