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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)
2024-11-21官方净值:0.788涨跌:0.01%
2024年06月25日最新公告:嘉实中证稀土产业ETF联接A : 嘉实中证稀土产业交易型开..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.66%同类排行:2286 | 3305
一月回报率:12.83%同类排行:29 | 3278
一年回报率:10.19%同类排行:894 | 2029
三年回报率:-23.49%同类排行:886 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
北方稀土0.30%+1.59%
格林美0.14%-3.92%
金风科技0.13%-3.57%
领益智造0.12%0.00%
包钢股份0.11%+1.04%
中国稀土0.10%+0.60%
中国铝业0.10%-3.53%
厦门钨业0.10%-2.46%
盛和资源0.08%-0.34%
横店东磁0.07%-2.88%
011035基金收益分配图
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金档案>>详细
基金名称嘉实中证稀土产业ETF联接A
基金代码011035
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)135432252.24
成立日期2021-08-03
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金经理田光远
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600111北方稀土 2024-09-30
北方稀土
5.66116.770.30%
2024-09-30002340格林美 2024-09-30
格林美
7.8756.110.14%
2024-09-30002202金风科技 2024-09-30
金风科技
5.1651.700.13%
2024-09-30002600领益智造 2024-09-30
领益智造
6.3147.390.12%
2024-09-30600010包钢股份 2024-09-30
包钢股份
24.7042.740.11%
2024-09-30000831中国稀土 2024-09-30
中国稀土
1.4440.770.10%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
4.4939.960.10%
2024-09-30600549厦门钨业 2024-09-30
厦门钨业
1.8739.120.10%
2024-09-30600392盛和资源 2024-09-30
盛和资源
3.1831.960.08%
2024-09-30002056横店东磁 2024-09-30
横店东磁
1.8325.970.07%
011035基金投资组合(持股)图

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