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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:24.87% | 同类排行:230 | 1082 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.33% | 同类排行:1602 | 2038 | | 三年回报率:-26.25% | 同类排行:1030 | 1365 |
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|  | | | 民生加银中证500指数增强A(012926)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证500指数增强A | | 基金代码 | 012926 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 58275142.80 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证500指数增强A(012926)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-06-30
渝农商行 | 31.67 | 158.98 | 3.62% | | 2024-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2024-06-30
宏发股份 | 5.67 | 156.95 | 3.57% | | 2024-06-30 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2024-06-30
驰宏锌锗 | 27.72 | 148.02 | 3.37% | | 2024-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2024-06-30
大族激光 | 7.02 | 146.02 | 3.32% | | 2024-06-30 | 600879 | 航天电子 | 2024-06-30
航天电子 | 18.72 | 145.45 | 3.31% | | 2024-06-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-06-30
电投能源 | 6.80 | 143.40 | 3.26% | | 2024-06-30 | 601997 | 贵阳银行 | 2024-06-30
贵阳银行 | 26.70 | 140.71 | 3.20% | | 2024-06-30 | 300088 | 长信科技 | 2024-06-30
长信科技 | 29.15 | 137.01 | 3.12% | | 2024-06-30 | 601990 | 南京证券 | 2024-06-30
南京证券 | 17.81 | 136.78 | 3.11% | | 2024-06-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-06-30
航发控制 | 6.77 | 135.87 | 3.09% |
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