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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.97% | 同类排行:1174 | 3314 | | 一月回报率:-2.91% | 同类排行:2198 | 3308 | | 一年回报率:11.69% | 同类排行:445 | 2029 | | 三年回报率:-11.45% | 同类排行:388 | 1379 |
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|  | | | 沪港深500ETF指数(517010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF指数 | | 基金代码 | 517010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 234144188.00 | | 成立日期 | 2021-08-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 成曦、李栩 |
| | | 沪港深500ETF指数(517010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.12 | 209.76 | 3.47% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.46 | 116.37 | 1.92% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.91 | 109.04 | 1.80% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 2.21 | 83.12 | 1.37% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 6.25 | 38.63 | 0.64% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 1.19 | 9.43 | 0.16% |
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