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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.77% | 同类排行:1371 | 3305 | | 一月回报率:0.44% | 同类排行:2245 | 3278 | | 一年回报率:14.71% | 同类排行:362 | 2029 | | 三年回报率:-9.61% | 同类排行:432 | 1389 |
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|  | | | 沪港深300ETF基金(517030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF基金 | | 基金代码 | 517030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 201040311.00 | | 成立日期 | 2021-09-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 成曦、鲍杰 |
| | | 沪港深300ETF基金(517030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.16 | 279.68 | 4.50% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.68 | 171.29 | 2.76% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.80 | 159.69 | 2.57% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 3.22 | 121.06 | 1.95% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.27 | 96.60 | 1.55% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 3.18 | 95.56 | 1.54% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.23 | 70.68 | 1.14% |
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