|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.66% | 同类排行:5397 | 5897 | | 一月回报率:0.40% | 同类排行:1094 | 5509 | | 一年回报率:4.16% | 同类排行:814 | 4896 | | 三年回报率:0.96% | 同类排行:1903 | 3154 |
|
|  | | | 中信建投双利3个月持有A(011671)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信建投双利3个月持有A | | 基金代码 | 011671 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 365528233.64 | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘锋、许健 |
| | | 中信建投双利3个月持有A(011671)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601028 | 玉龙股份 | 2024-09-30
玉龙股份 | 10.58 | 150.55 | 2.28% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 7.00 | 106.40 | 1.61% | | 2024-09-30 | 300260 | 新莱应材 | 2024-09-30
新莱应材 | 4.00 | 97.12 | 1.47% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 5.00 | 93.05 | 1.41% | | 2024-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2024-09-30
兆易创新 | 1.00 | 88.37 | 1.34% | | 2024-09-30 | 603650 | 彤程新材 | 2024-09-30
彤程新材 | 2.70 | 85.83 | 1.30% | | 2024-09-30 | 600498 | 烽火通信 | 2024-09-30
烽火通信 | 5.00 | 85.80 | 1.30% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 11.00 | 84.81 | 1.28% | | 2024-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-09-30
华电国际 | 14.00 | 83.86 | 1.27% | | 2024-09-30 | 601995 | 中金公司 | 2024-09-30
中金公司 | 2.00 | 77.22 | 1.17% |
|  |
|
|