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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:14.93% | 同类排行:261 | 957 | | 一年回报率:-7.58% | 同类排行:965 | 1649 | | 三年回报率:-24.99% | 同类排行:498 | 1077 |
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|  | | | 农银汇理中证500(660011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证500 | | 基金代码 | 660011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 711358644.30 | | 成立日期 | 2011-11-29 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理中证500(660011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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