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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:5250 | 5847 | | 一月回报率:-0.41% | 同类排行:5025 | 5518 | | 一年回报率:0.24% | 同类排行:3968 | 4905 | | 三年回报率:1.04% | 同类排行:2226 | 3780 |
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|  | | | 工银平衡回报6个月持有A(012740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银平衡回报6个月持有A | | 基金代码 | 012740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 143977162.47 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银平衡回报6个月持有A(012740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 4.01 | 49.12 | 1.46% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 1.20 | 46.92 | 1.40% | | 2024-09-30 | 600757 | 长江传媒 | 2024-09-30
长江传媒 | 4.81 | 45.12 | 1.34% | | 2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-09-30
三一重工 | 2.27 | 42.86 | 1.28% | | 2024-09-30 | 600511 | 国药股份 | 2024-09-30
国药股份 | 1.23 | 42.50 | 1.27% | | 2024-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2024-09-30
鲁西化工 | 3.34 | 41.78 | 1.24% | | 2024-09-30 | 002487 | 大金重工 | 2024-09-30
大金重工 | 1.81 | 41.59 | 1.24% | | 2024-09-30 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-09-30
长虹美菱 | 3.44 | 37.50 | 1.12% | | 2024-09-30 | 601952 | 苏垦农发 | 2024-09-30
苏垦农发 | 3.23 | 34.43 | 1.03% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 0.33 | 34.02 | 1.01% |
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