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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:9.49% | 同类排行:2549 | 3657 | | 一月回报率:8.24% | 同类排行:2362 | 3425 | | 一年回报率:6.63% | 同类排行:1275 | 6174 | | 三年回报率:-7.27% | 同类排行:1524 | 4340 |
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|  | | | 工银聚享A(011729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚享A | | 基金代码 | 011729 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 421294549.26 | | 成立日期 | 2021-08-24 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、林念 |
| | | 工银聚享A(011729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002857 | 三晖电气 | 2024-06-30
三晖电气 | 0.40 | 5.52 | 0.12% | | 2024-06-30 | 301226 | 祥明智能 | 2024-06-30
祥明智能 | 0.28 | 4.66 | 0.10% | | 2024-06-30 | 002188 | 中天服务 | 2024-06-30
中天服务 | 1.05 | 4.59 | 0.10% | | 2024-06-30 | 300710 | 万隆光电 | 2024-06-30
万隆光电 | 0.30 | 4.55 | 0.10% | | 2024-06-30 | 301353 | 普莱得 | 2024-06-30
普莱得 | 0.18 | 4.52 | 0.10% | | 2024-06-30 | 300844 | 山水比德 | 2024-06-30
山水比德 | 0.17 | 4.51 | 0.10% | | 2024-06-30 | 688681 | 科汇股份 | 2024-06-30
科汇股份 | 0.44 | 4.49 | 0.10% | | 2024-06-30 | 301163 | 宏德股份 | 2024-06-30
宏德股份 | 0.22 | 4.47 | 0.10% | | 2024-06-30 | 300717 | 华信新材 | 2024-06-30
华信新材 | 0.26 | 4.47 | 0.10% | | 2024-06-30 | 300743 | 天地数码 | 2024-06-30
天地数码 | 0.33 | 4.47 | 0.10% |
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